私募和券商明年“私房股”曝光_顶尖财经网

私募和券商明年“私房股”曝光

加入日期:2010-12-9 8:02:54

  大消费、新兴产业、抗通胀成为热门入选行业

  全球股市动荡,对资产的崇尚到达了新高度,人们囤积一切看起来能升值的东西:房子、黄金、能源、农产品。美国的央行行长说过,如果通缩,他会用直升机往外面扔钱。所以我们这个时代不会有通缩,只会有通胀。记者遍访市场的投资名家,汇总了2011年值得买入的名单。

  2011年最有希望的投资机会

  基金系看好板块汇总

  孙建波 华商策略精选、盛世成长基金经理:大消费 、新兴产业、 通货膨胀

  刘建伟 博时平衡、博时裕阳封闭、博时策略灵活等基金经理:航空板块、新能源、新能源汽车、医药生物、新材料

  罗建辉 上投摩根大盘蓝筹基金拟任基金经理:新兴产业、大消费、保险

  曹冠业 工银瑞信权益投资部总监、工银稳健成长基金经理:消费、新能源和新能源汽车

  张锋 信诚深度价值(LOF)基金经理:消费、医药、新兴产业、新能源、新技术的应用、节能减排

  叶飞 中融天星1号基金经理:新兴经济、资源品通胀

  童第轶 北京龙赢富泽投资总监:银行股、高端设备制造、新材料、新能源、稀有金属板块

  邵骥咏 汇丰晋信动态策略 、低碳先锋基金经理:泛消费、新兴产业、抗通胀

  券商系看好板块汇总

  兴业证券:资源品、机械、化工、建材、电力设备、医药、旅游、食品饮料、金融、地产

  国联证券:消费品、医疗保健、信息技术、工业、原材料

  中邮证券:有色、白酒、水产

  德邦证券:农林牧渔、食品饮料、商业零售、金融服务房地产

  日信证券:新兴产业、农业、食品饮料、有色、煤炭

  安信证券:资源品、机械、化工、建材、电力设备、金融、地产

  国开证券:农业、食品饮料、医药、新能源、新材料

  西部证券:食品饮料、医药生物、商业贸易、农林牧渔、战略性新兴产业、资源品

  国都证券:煤炭、有色、工程机械、汽车股、医药、食品饮料、品牌服饰、节能环保、三网融合、智能电网、新能源

  2011年基金经理投资策略

  华商盛世孙建波:左手贝塔 右手阿尔法

  左手贝塔、右手阿尔法是孙建冬的信条——前瞻把握主流趋势布局行业和个股。首先衡量上市公司是否有高壁垒,是否具有核心竞争力;其次要关注其管理团队;另外,考察公司所处的行业市场需求是否广阔,公司本身现金流是否充足,资产负债结构和盈利能力如何等。

  “看重EPS(每股收益)其实就是阿尔法的投资机会,除此之外我要关注贝塔投资机会,即关注该上市公司所处行业的PE,好的贝塔投资机会能提供更高的PE扩张能力。”孙建波说。目前,中国正处在经济转型期,在这个时期大消费类股票、自主创新类股票更具有投资价值。很多非周期股的成长能够穿越这种经济周期,甚至代表经济和社会的发展方向,这种公司是可以长期持有的。

  因此,孙建波看好大消费、新兴战略产业、通货膨胀三大投资主题。

  龙赢富泽童第轶:板块轮动的历史复制可能

  童第轶看好低估值的银行、未来3年具有高速外延式成长机会的军工板块、国家重点扶持的高端设备制造业,以及代表未来经济模式的新能源。他认为配置一些低估值、基本面良好的蓝筹股如银行、通信等,可以做到进可攻,退可守。另一方面高端设备制造、新材料、新能源是未来几年市场将会持续的概念。在估值较高的背景下,筛选优质可成长的个股是规避非系统性风险的有效手段。

  新能源有可能成为市场普遍认定的概念,但个股众多,其中每一个子行业的投资逻辑都是不同的。例如新能源汽车他更关注上游资源公司,核能他偏向于关注下游设备制造公司,选择产业链里受益最大的、成长性最稳定的新能源公司将会带来超额收益。有色行业各个子行业目前生存状态和营运情况各不相同。相对而言,他更关注稀有金属板块。生物制药板块目前估值普遍较高,如果回落会是很好的投资标的。《钱经》

  附:今年1-3季度基金重仓前十名

  序号 代码 股票 基金数 持股总数 持股总市值 占流通市值比%

  1 601318 中国平安 172 64,989.45 3,437,291.81 13.58

  2 600036 招商银行 137 215,675.26 2,792,994.66 12.21

  3 000858 五粮液 128 48,642.58 1,669,899.86 12.82

  4 002024 苏宁电器 105 183,003.40 2,916,499.46 35.11

  5 600519 贵州茅台 90 13,858.11 2,338,278.70 14.68

  6 601166 兴业银行 83 70,872.47 1,638,571.57 11.83

  7 600016 民生银行 82 273,838.45 1,396,576.11 12.12

  8 600000 浦发银行 80 114,080.10 1,478,478.11 9.94

  9 600887 伊利股份 71 31,433.91 1,318,023.97 43.19

  10 000002 万科A 68 135,673.45 1,139,656.98 14


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