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基金投资小贴士

加入日期:2010-1-4 11:05:23

  ■ 怎样计算前端购买份额?

  融通基金: 2007年5月18日起,开放式基金的前端认/申购费用、前端认/申购份额计算方法采用“外扣法”:

  净购买金额=购买金额/(1+前端购买费率); 购买手续费=购买金额-净购买金额(购买手续费=净购买金额×前端购买费率);购买份额=净购买金额/ T日基金份额。

  ■ 怎样计算后端购买份额?

  融通基金答:开放式基金后端计算公式如下:

  购买份额=购买金额/T日基金份额净值

  案例:某投资者采用后端费用模式购买本基金10000.00元,基金份额净值为1.20元,则其获得的基金份额计算如下:

  购买份额=10000.00/1.20=8,333.33份

  后端购买份额包括认购和申购,后端认购份额除了上述计算公式算出的份额外,根据招募说明书,一般还加上认购期间的认购资金的利息;后端申购份额的计算公式如上。

【作者:陈 墨 来源:证券时报】 (责任编辑:李占锋)


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