开放式基金每日净值  
  每个交易日21:00左右更新当日开放式基金净值
 
基金代码
基金名称
单位净值
(元)
单位净值
日涨跌
(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率
累计净值
(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近1年
申购
赎回
000001 华夏成长 1.4430 -0.0090 -0.62 10.41 -14.16 33.08 3.1240 开放 开放
000011 华夏大盘 6.3800 -0.0440 -0.68 6.44 -14.48 33.97 6.6600 暂停 开放
000021 华夏优势 2.1820 -0.0110 -0.50 8.77 -12.40 41.23 2.3020 开放 开放
000031 华夏复兴 0.8750 -0.0060 -0.68 10.06 -12.85 0.8750 暂停 暂停
000041 华夏全球精选 0.8050 0.0000 0.00 5.92 -2.42 0.8050 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00 0.36 0.36 10.07 1.3910 开放 开放
001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00 0.28 0.18 9.64 1.3820 开放 开放
001011 华夏希望A级 1.0080 0.0000 0.00 0.50 1.0080 暂停 开放
001013 华夏希望债券C级 1.0070 0.0000 0.00 0.40 1.0070 暂停 开放
002001 华夏回报 1.2560 -0.0060 -0.48 6.08 -6.19 33.65 3.2680 开放 开放
002011 华夏红利 2.7400 -0.0200 -0.72 8.95 -11.81 39.09 3.5730 开放 开放
002021 华回报二 1.0230 -0.0030 -0.29 4.49 -11.66 26.71 2.3110 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 0.9070 -0.0090 -0.98 10.21 -16.05 31.35 3.7800 开放 开放
020002 国泰金龙债券 1.0200 0.0000 0.00 0.49 1.78 6.86 1.2690 开放 开放
020003 国泰金龙行业 0.8830 -0.0040 -0.45 9.15 -17.44 27.74 3.5720 开放 开放
020005 国泰金马 0.9070 -0.0030 -0.33 13.52 -13.04 12.79 3.7480 开放 开放
020008 国泰混合 1.4860 0.0000 0.00 -0.13 -9.22 13.35 1.5110 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0890 -0.0040 -0.37 11.46 -14.92 18.51 1.9740 开放 开放
020010 国泰金牛创新 1.0650 -0.0010 -0.09 15.14 -15.00 11.61 1.1150 开放 开放
020011 国泰沪深300 0.7710 -0.0020 -0.26 12.06 -18.33 1.1040 开放 开放
020018 国泰金鹿保本 0.7710 暂停 暂停
040001 华安创新 0.8150 -0.0030 -0.37 4.09 -17.09 17.69 3.7320 开放 开放
040002 华安Ａ股 1.0450 -0.0010 -0.10 11.75 -19.08 13.42 3.7990 开放 开放
040004 华安宝利 0.9650 -0.0040 -0.41 6.98 -13.45 23.03 3.2450 开放 开放
040005 华安宏利 2.6236 -0.0018 -0.07 8.28 -16.24 27.45 3.0136 开放 开放
040006 华安国际配置 0.9890 0.20 0.00 -4.72 0.9890 未公布 暂停
040007 华安成长 1.2626 0.0015 0.12 10.99 -19.67 20.47 2.5775 开放 开放
040008 华安策略优选 0.8340 -0.0019 -0.23 8.74 -15.85 2.3703 开放 开放
040009 华安收益A 1.0010 0.0007 0.07 1.0010 暂停 暂停
040010 华安收益B 1.0008 0.0006 0.06 1.0008 暂停 暂停
050001 博时增长 0.8180 -0.0030 -0.37 7.07 -16.62 25.00 3.3200 开放 开放
050002 博时裕富 1.0500 -0.0030 -0.28 11.58 -18.73 4.69 3.0300 开放 开放
050004 博时精选 1.7269 -0.0063 -0.36 9.90 -15.79 30.63 3.1169 开放 开放
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 0.00 0.47 1.1090 开放 开放
050007 博时平衡配置 1.1210 -0.0040 -0.36 2.56 -8.56 10.99 2.1820 开放 开放
050008 博时第三产业 1.2070 -0.0030 -0.25 7.19 -13.23 17.53 2.6700 开放 开放
050009 博时新兴成长 0.8950 -0.0030 -0.33 7.31 -15.25 3.3580 开放 开放
050010 博时特许价值 0.8950 暂停 暂停
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 0.00 0.56 1.1110 开放 开放
050201 博时价值贰号 0.8070 -0.0010 -0.12 6.89 -13.23 33.87 2.2620 开放 开放
070001 嘉实成长 0.8794 -0.0004 -0.05 10.48 -16.16 14.07 3.0350 开放 开放
070002 嘉实增长 3.8660 -0.0250 -0.64 9.07 -11.84 23.55 4.4070 开放 开放
070003 嘉实稳健 1.2020 -0.0030 -0.25 10.28 -11.42 36.67 3.1970 开放 开放
070005 嘉实债券 1.2090 0.0030 0.25 2.63 -0.33 11.97 1.6190 开放 开放
070006 嘉实服务 3.3630 -0.0200 -0.59 9.97 -15.43 16.32 3.6830 开放 开放
070009 嘉实短债 1.0025 0.0001 0.01 0.31 0.73 4.30 1.0646 开放 开放
070010 嘉实主题 1.1670 -0.0060 -0.51 12.97 -15.81 21.61 2.6750 开放 开放
070011 嘉实策略 1.1780 -0.0090 -0.76 8.40 -16.99 9.79 1.3680 开放 开放
070012 嘉实海外 0.7390 0.0020 0.27 9.00 -4.52 0.7390 开放 开放
070013 嘉实研究精选 0.7390 暂停 暂停
070099 嘉实优质 0.8620 0.0000 0.00 12.09 -15.49 1.7580 开放 开放
080001 长盛成长 0.9350 -0.0050 -0.53 10.00 -16.22 17.27 2.7790 开放 开放
080002 长盛创新先锋 0.9350 暂停 暂停
090001 大成价值增长 0.8111 -0.0010 -0.12 9.46 -14.65 32.46 3.4711 开放 开放
090002 大成债券 1.0970 0.0001 0.01 0.28 1.13 7.59 1.3265 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 0.8459 -0.0051 -0.60 8.78 -20.11 37.06 3.4159 开放 开放
090004 大成精选增值 1.0663 -0.0002 -0.02 8.82 -17.57 16.25 2.9668 开放 开放
090006 大成财富 0.7700 -0.0020 -0.26 11.43 -16.40 41.21 2.5920 开放 开放
092002 大成债券C类 1.0838 0.0001 0.01 0.26 0.97 6.96 1.3133 开放 开放
100016 富国天源平衡 1.0775 -0.0005 -0.05 7.44 -13.89 7.48 2.3381 开放 开放
100018 富国天利债券 1.2232 -0.0004 -0.03 1.02 -0.74 14.49 1.7332 开放 开放
100020 富国天益 0.9588 -0.0001 -0.01 8.51 -12.92 40.80 3.9701 开放 开放
100022 富国天瑞 0.8324 -0.0019 -0.23 11.64 -15.98 18.45 3.1452 开放 开放
100026 富国天合稳健 0.8895 -0.0054 -0.60 9.29 -14.96 39.66 2.2690 开放 开放
100029 富国天成红利 0.8895 暂停 暂停
110001 易基平稳 1.6220 -0.0030 -0.18 6.35 -14.08 16.91 2.8520 开放 开放
110002 易基策略 4.0480 -0.0170 -0.42 9.14 -19.76 16.31 4.7780 开放 开放
110003 易基５０ 1.0922 0.0002 0.02 12.42 -18.57 5.70 2.9422 开放 开放
110005 易基积极 1.3172 -0.0051 -0.39 7.12 -16.98 23.24 4.2113 开放 开放
110007 易方达收益A 1.0179 0.0006 0.06 0.38 0.82 1.0545 开放 开放
110008 易方达收益B 1.0193 0.0006 0.06 0.40 0.88 1.0559 开放 开放
110009 易基价值 2.3952 -0.0154 -0.64 7.96 -17.96 21.85 2.7752 开放 开放
110010 易基价值成长 1.3548 -0.0111 -0.81 11.15 -14.57 26.96 1.4148 开放 开放
110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0010 0.10 0.50 1.0070 暂停 暂停
110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00 0.40 1.0060 暂停 暂停
110029 易方达科讯 0.8583 -0.0021 -0.24 8.51 -11.08 4.5099 暂停 开放
112002 易策二号 1.4750 -0.0060 -0.41 9.42 -18.93 32.70 3.0100 开放 开放
121001 国投融华 1.1935 -0.0041 -0.34 0.98 -12.08 5.83 2.1455 开放 开放
121002 国投景气 0.8559 -0.0047 -0.55 9.82 -10.84 20.94 2.8249 开放 开放
121003 国投股票 1.0941 -0.0028 -0.26 12.55 -14.40 10.97 2.5341 开放 开放
121005 国投瑞银创新 1.3419 -0.0089 -0.66 10.96 -14.77 27.79 2.4744 开放 开放
121006 国投瑞银稳健增长 1.3419 暂停 暂停
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 0.00 -6.71 1.0010 暂停 暂停
121008 国投瑞银成长优选 0.8926 -0.0043 -0.48 9.24 -10.61 1.9569 开放 开放
121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 -0.0002 -0.02 0.57 1.08 1.0149 开放 开放
150001 国投瑞福进取 0.7990 -0.0040 -0.50 32.95 -24.05 1.0240 暂停 暂停
150002 大成优选 0.8530 0.0010 0.12 9.76 -20.91 0.8860 未公布 未公布
150103 银河银泰 0.8900 -0.0049 -0.55 7.76 -18.40 25.70 3.4300 开放 开放
151001 银河稳健 0.8897 -0.0047 -0.53 8.51 -16.32 10.75 3.0286 开放 开放
151002 银河收益 1.5965 0.0185 1.17 2.53 -4.92 11.52 1.8965 开放 开放
159901 深证100ETF 4.1600 -0.0280 -0.67 11.14 -20.57 16.78 4.2800 开放 开放
159902 中小板 2.4420 -0.0350 -1.41 9.61 -17.69 17.74 2.4420 开放 开放
160105 南方积配 1.3406 -0.0030 -0.22 6.89 -17.28 24.96 2.7046 开放 开放
160106 南方高增 2.2877 -0.0132 -0.57 9.04 -19.83 24.96 3.1917 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心 1.2210 -0.0100 -0.81 10.20 -12.47 22.22 3.5580 开放 开放
160314 华夏行业精选 0.8760 -0.0060 -0.68 9.09 -11.16 3.9810 暂停 开放
160505 博时主题 2.0220 -0.0010 -0.05 8.36 -16.34 40.04 3.4830 开放 开放
160602 鹏华普天债券 1.1230 0.0010 0.09 1.08 1.54 8.92 1.2520 开放 开放
160603 鹏华收益 0.8160 -0.0030 -0.37 9.24 -19.13 34.34 3.2620 开放 开放
160605 鹏华中国50 1.7930 -0.0030 -0.17 9.26 -19.27 16.88 3.3230 开放 开放
160607 鹏华价值 0.8950 -0.0050 -0.56 11.46 -15.25 26.02 2.7660 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 1.1030 0.0010 0.09 0.91 1.19 7.40 1.2320 开放 开放
160610 鹏华动力 1.6160 -0.0040 -0.25 0.69 -24.80 15.51 1.7160 开放 开放
160611 鹏华优质治理 1.1330 -0.0070 -0.61 9.05 -19.53 13.30 1.1330 开放 开放
160612 鹏华丰收债券 1.1330 暂停 暂停
160706 嘉实300 0.9950 -0.0030 -0.30 12.18 -18.78 12.47 2.8630 开放 开放
160805 长盛同智 1.0039 -0.0055 -0.54 5.10 -19.99 9.80 2.3451 开放 开放
160910 大成创新成长 0.9510 -0.0010 -0.11 6.26 -22.75 2.1620 开放 开放
161005 富国天惠 1.4477 -0.0107 -0.73 8.36 -15.17 36.92 2.9477 开放 开放
161601 新 蓝 筹 0.8244 -0.0005 -0.06 4.41 -16.20 18.92 3.1194 开放 开放
161603 融通债券 1.1430 -0.0010 -0.09 0.18 1.02 0.93 1.3680 开放 开放
161604 融通深证100 1.5340 -0.0090 -0.58 10.76 -19.35 12.38 2.7040 开放 开放
161605 融通蓝筹 1.4190 -0.0050 -0.35 4.72 -19.33 13.88 2.5490 开放 开放
161606 融通行业 1.0300 0.0030 0.29 10.16 -19.41 41.51 2.9700 开放 开放
161607 融通巨潮 1.2200 0.0000 0.00 10.41 -19.95 9.12 2.7340 开放 开放
161609 融通动力先锋 1.7190 -0.0060 -0.35 5.05 -21.93 16.50 2.1190 开放 开放
161610 融通领先成长 1.1610 -0.0040 -0.34 9.17 -17.00 23.41 3.0670 开放 开放
161706 招商成长 1.5152 -0.0109 -0.71 10.49 -15.98 24.18 3.4255 开放 开放
161902 万家增强收益 1.0031 -0.0009 -0.09 1.39 -0.90 1.4390 开放 开放
161903 万家公用 0.8371 -0.0079 -0.93 11.73 -16.19 8.85 2.2151 开放 开放
162006 长城久富 1.5158 -0.0117 -0.77 9.22 -12.24 28.22 3.3966 开放 开放
162102 金鹰小盘 1.4468 -0.0045 -0.31 10.86 -10.14 2.62 2.0668 开放 开放
162201 荷银成长 1.9533 -0.0026 -0.13 10.06 -12.25 27.04 3.0333 开放 开放
162202 荷银周期 1.7003 -0.0043 -0.25 8.53 -12.17 31.43 3.1753 开放 开放
162203 荷银稳定 1.3851 -0.0012 -0.09 8.47 -12.18 11.71 2.8851 开放 开放
162204 荷银精选 4.3901 -0.0253 -0.57 10.76 -15.69 26.45 4.5601 开放 开放
162205 荷银风险预算 1.3823 0.0005 0.04 6.22 -4.29 25.49 2.1323 开放 开放
162207 荷银效率 0.8282 -0.0031 -0.37 7.04 -17.24 12.75 1.9920 开放 开放
162208 泰达荷银首选 1.6421 -0.0101 -0.61 11.40 -18.17 20.07 1.6921 开放 开放
162209 荷银市值优选 0.8110 -0.0017 -0.21 9.37 -19.26 0.8110 开放 开放
162605 景顺鼎益 1.1750 -0.0030 -0.25 7.89 -16.01 18.28 3.2750 开放 开放
162607 景顺资源 0.9050 -0.0040 -0.44 9.70 -16.59 9.39 2.8660 开放 开放
162703 广发小盘 2.2953 -0.0059 -0.26 14.27 -16.03 17.17 3.6053 开放 开放
163302 巨田资源 1.6331 -0.0092 -0.56 9.35 -16.26 14.68 2.8681 开放 开放
163402 兴业趋势 1.1720 -0.0013 -0.11 8.63 -10.67 29.89 5.3001 开放 开放
163503 天治核心成长 0.6922 -0.0056 -0.80 10.24 -19.10 -1.39 2.3606 开放 开放
163801 中银中国 1.5678 -0.0056 -0.36 10.24 -12.32 27.12 2.9978 开放 开放
163803 中银增长 1.0246 -0.0056 -0.54 12.00 -11.88 33.02 3.0360 开放 开放
163804 中银收益 0.9304 -0.0065 -0.69 11.63 -12.03 16.73 2.1104 开放 开放
163805 中银策略 1.0211 -0.0014 -0.14 3.62 1.0211 开放 暂停
166001 中欧趋势 1.2787 -0.0068 -0.53 8.85 -18.33 21.29 1.4787 开放 开放
180001 银华优势企业 1.1171 -0.0062 -0.55 7.82 -15.75 13.10 2.7371 开放 开放
180002 银华保本增值 1.1624 -0.0003 -0.03 1.38 -6.46 12.49 1.1624 开放 开放
180003 银华道琼斯88 1.0308 -0.0011 -0.11 9.35 -18.03 15.47 2.8308 开放 开放
180010 银华优质增长 1.8302 -0.0066 -0.36 7.56 -16.28 35.26 3.0302 开放 开放
180012 银华富裕 0.9875 -0.0049 -0.49 9.01 -18.22 12.43 1.9225 开放 开放
183001 银华全球 0.9875 暂停 暂停
200001 长城久恒平衡 1.5270 -0.0030 -0.20 7.08 -7.00 20.33 2.6370 开放 开放
200002 长城久泰 1.4548 -0.0033 -0.23 11.16 -20.01 23.41 4.3148 开放 开放
200006 长城股票 0.8868 0.0027 0.31 8.74 -14.35 28.77 2.3268 开放 开放
200007 长城安心回报 0.8094 -0.0025 -0.31 9.50 -18.73 20.80 2.1321 开放 开放
200008 长城品牌优选 0.9785 0.0043 0.44 11.80 -15.65 0.9785 开放 开放
202001 南方稳健成长 1.3338 -0.0016 -0.12 5.34 -16.77 14.61 3.1288 开放 开放
202002 南稳贰号 1.1440 -0.0018 -0.16 4.31 -17.93 8.17 2.4313 开放 开放
202003 南方绩优成长 2.0622 -0.0054 -0.23 8.38 -21.15 28.12 2.3622 开放 开放
202005 南方成份精选 1.1448 -0.0019 -0.17 7.78 -17.38 16.34 1.1448 开放 开放
202007 南方隆元 0.8410 -0.0030 -0.36 7.00 -17.79 0.8410 开放 开放
202009 南方盛元 1.0400 0.0140 1.36 8.45 1.0400 开放 暂停
202011 南方价值 1.0400 未公布 未公布
202101 南方宝元债券 1.1359 0.0017 0.15 2.87 -2.84 9.71 2.3559 开放 开放
202102 南方多利 1.0862 -0.0016 -0.15 1.07 -0.06 1.1143 开放 开放
202202 南方避险 2.2896 0.0026 0.11 3.74 -12.19 14.46 2.8336 暂停 开放
202801 南方全球 0.8550 0.0100 1.18 5.69 2.40 0.8550 开放 开放
206001 鹏华行业成长 0.9079 -0.0018 -0.20 7.35 -15.50 17.32 3.4414 开放 开放
210001 金鹰优选 0.8562 -0.0040 -0.47 11.72 -14.11 24.27 2.5490 开放 开放
213001 宝盈鸿利 0.8254 -0.0104 -1.24 4.06 -17.57 7.21 2.7669 开放 开放
213002 宝盈区域增长 0.8532 -0.0059 -0.69 8.60 -16.05 15.54 2.6759 开放 开放
213003 宝盈策略 1.3171 -0.0100 -0.75 9.58 -15.16 22.48 1.5171 开放 开放
213007 宝盈增强收益 1.0001 1.0001 暂停 暂停
213008 宝盈资源优选 1.3296 0.0244 1.87 18.66 1.3296 暂停 暂停
217001 招商安泰股票 0.8974 -0.0028 -0.31 10.78 -10.91 16.64 3.5114 开放 开放
217002 招商安泰平衡 1.9537 -0.0021 -0.11 6.65 -6.30 14.75 2.5687 开放 开放
217003 招商债券 1.1360 0.0000 0.00 0.26 0.33 3.30 1.3725 开放 开放
217005 招商先锋 0.8536 -0.0034 -0.40 10.74 -14.02 30.31 2.8036 开放 开放
217008 招商安本增利 1.1096 0.0002 0.02 1.57 -1.92 6.60 1.2096 开放 开放
217009 招商价值 1.3592 -0.0020 -0.15 10.50 -17.14 22.16 1.3592 开放 开放
217010 招商大盘蓝筹 1.3592 暂停 暂停
217203 招商安泰债券B 1.1263 -0.0001 -0.01 0.22 0.20 2.87 1.3628 开放 开放
233001 巨田基础行业 0.9910 -0.0117 -1.17 12.40 -16.44 15.67 2.5360 开放 开放
240001 宝康消费 1.3886 -0.0066 -0.47 6.15 -11.07 35.48 3.1963 开放 开放
240002 宝康配置 1.6748 -0.0010 -0.06 8.92 -7.31 19.11 3.2648 开放 开放
240003 宝康债券 1.1589 0.0000 0.00 1.05 0.28 16.27 1.5589 开放 开放
240004 华宝动力 0.9595 -0.0014 -0.15 9.17 -11.91 47.16 3.4695 开放 开放
240005 华宝策略 0.6976 -0.0039 -0.56 9.65 -7.53 51.59 4.2257 暂停 开放
240008 华宝收益 3.3864 -0.0145 -0.43 12.08 -12.55 38.15 3.3864 开放 开放
240009 华宝先进 2.5573 -0.0037 -0.14 11.34 -8.98 31.08 2.5573 开放 开放
240010 华宝行业精选 1.0858 -0.0012 -0.11 10.68 -14.44 1.0858 开放 开放
241001 华宝海外中国 1.0858 暂停 暂停
253010 德盛安心 0.9250 -0.0010 -0.11 0.33 -9.53 8.59 1.9730 开放 开放
255010 德盛稳健 1.9250 -0.0060 -0.31 6.47 -17.74 -0.82 2.5450 开放 开放
257010 德盛小盘 0.9380 -0.0020 -0.21 11.27 -15.65 16.86 3.0680 开放 开放
257020 德盛精选 1.0660 -0.0020 -0.19 11.97 -20.27 9.77 2.9430 开放 开放
257030 德盛优势 1.2840 -0.0030 -0.23 12.14 -17.42 8.13 1.3840 开放 开放
260101 景顺长城优选 1.2806 -0.0017 -0.13 8.01 -16.52 14.06 3.1713 开放 开放
260103 景顺长城动力 0.8589 -0.0020 -0.23 7.73 -12.05 34.79 3.1489 开放 开放
260104 景顺内需增长 3.4720 -0.0140 -0.40 9.97 -18.45 11.92 4.3420 开放 开放
260108 景顺成长 1.2020 -0.0030 -0.25 11.19 -11.42 12.33 2.5520 开放 开放
260109 景顺内需贰号 2.1100 -0.0070 -0.33 9.15 -18.59 17.26 2.2900 开放 开放
260110 景顺长城精选 1.0520 0.0020 0.19 11.56 -13.06 1.0520 暂停 开放
270001 广发聚富 1.3606 -0.0061 -0.45 7.90 -13.74 28.27 3.6706 开放 开放
270002 广发稳健 1.5898 0.0036 0.23 9.08 -18.19 24.79 3.2098 开放 开放
270005 广发聚丰 0.8037 -0.0031 -0.38 9.53 -19.54 32.60 4.4647 暂停 开放
270006 广发优选 2.3281 -0.0076 -0.33 6.53 -20.70 21.23 2.6581 开放 开放
270007 广发大盘成长 0.9583 -0.0019 -0.20 8.47 -18.72 0.9583 暂停 开放
270009 广发增强债券 1.0040 0.0010 0.10 0.30 1.0040 暂停 暂停
288001 中信经典 1.9863 0.0002 0.01 9.62 -13.84 13.87 2.9863 开放 开放
288002 中信红利 2.2445 -0.0225 -0.99 8.99 -9.42 28.52 3.6445 暂停 开放
288102 中信双利 1.0405 0.0006 0.06 0.99 -1.60 9.64 1.2335 暂停 开放
290002 泰信先行 0.7925 -0.0024 -0.30 11.82 -16.82 15.11 2.8000 开放 开放
290003 泰信双息双利 1.0400 0.0006 0.06 1.43 0.82 1.0643 暂停 开放
290004 泰信优质 1.2225 -0.0050 -0.41 7.71 -20.19 4.38 1.7225 开放 开放
290005 泰信优势增长 1.2225 暂停 暂停
310308 盛利精选 1.0039 -0.0057 -0.56 7.47 -11.50 19.81 2.5759 开放 开放
310318 盛利配置 1.0158 -0.0005 -0.05 2.35 -5.36 15.69 1.7518 开放 开放
310328 新动力 0.9996 -0.0038 -0.38 11.56 -17.59 11.77 3.0318 开放 开放
310358 新经济 0.8470 -0.0048 -0.56 12.36 -15.70 32.09 2.1789 开放 开放
320001 诺安平衡 0.8022 -0.0036 -0.45 10.28 -13.08 23.66 3.0622 开放 开放
320003 诺安股票 1.0920 -0.0043 -0.39 10.64 -16.74 20.69 2.9755 开放 开放
320004 诺安债券 1.0504 -0.0006 -0.06 0.94 0.04 1.0900 开放 开放
320005 诺安价值 0.9532 -0.0013 -0.14 12.39 -18.06 12.72 1.8982 开放 开放
320006 诺安灵活配置 0.9532 暂停 暂停
340001 兴业转基 1.1381 -0.0033 -0.29 4.58 -10.92 19.75 2.6041 暂停 开放
340006 兴业全球视野 3.2130 -0.0134 -0.42 10.67 -10.19 31.14 3.2130 开放 开放