开放式基金每日净值  
  每个交易日21:00左右更新当日开放式基金净值
基金代码
基金名称
单位净值
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单位净值
日涨跌
(元)
单位净值
日增长率
单位净值增长率
累计净值
(元)
基金状态
最近1月
最近3月
最近1年
申购
赎回
000001 华夏成长 0.9060 -0.0190 -2.05 -6.60 -29.38 -37.98 2.5870 开放 开放
000011 华夏大盘 4.3490 -0.0590 -1.34 -2.47 -22.16 -36.11 4.6290 暂停 开放
000021 华夏优势 1.4050 -0.0140 -0.99 -2.43 -25.27 -47.42 1.5250 开放 开放
000031 华夏复兴 0.5840 -0.0070 -1.18 -2.67 0.5840 暂停 开放
000041 华夏全球精选 0.5840 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.1240 -0.0010 -0.09 3.34 5.73 6.93 1.4540 开放 开放
001003 华夏债券C类 1.1140 -0.0010 -0.09 3.37 5.69 6.70 1.4440 开放 开放
001011 华夏希望债券A级 1.0630 -0.0020 -0.19 3.30 5.14 1.0630 暂停 开放
001013 华夏希望债券C级 1.0610 -0.0020 -0.19 3.31 5.05 1.0610 暂停 开放
002001 华夏回报 0.9970 -0.0060 -0.60 -0.89 -14.20 -27.74 3.0090 开放 开放
002011 华夏红利 1.8650 -0.0240 -1.27 -1.64 -23.25 -43.05 2.6980 暂停 开放
002021 华回报二 0.8020 -0.0060 -0.74 -0.87 -14.86 -31.66 2.0900 开放 开放
020001 国泰金鹰增长 0.5350 -0.0060 -1.11 -2.90 -28.28 -31.12 3.4080 开放 开放
020002 国泰金龙债券 1.0780 -0.0010 -0.09 3.65 5.07 10.12 1.3270 开放 开放
020003 国泰金龙行业 0.5080 -0.0080 -1.55 -2.12 -29.83 39.28 2.4080 开放 开放
020005 国泰金马 0.4650 -0.0080 -1.69 -3.13 -37.33 -58.26 1.9850 开放 开放
020008 国泰混合 0.4650 暂停 暂停
020009 国泰金鹏蓝筹 0.6190 -0.0120 -1.90 -3.73 -31.07 -57.69 1.5040 开放 开放
020010 国泰金牛创新成长 0.5670 -0.0120 -2.07 -4.22 -34.22 -57.11 0.6170 开放 开放
020011 国泰沪深300 0.3960 -0.0100 -2.46 -3.88 -34.11 0.5670 开放 开放
020012 国泰金龙债券C类 1.0770 -0.0010 -0.09 3.66 4.97 1.3260 开放 开放
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.0200 0.0000 0.00 0.89 1.80 1.0200 开放 开放
040001 华安创新 0.5400 -0.0090 -1.64 -4.09 -22.08 2.5506 开放 开放
040002 华安Ａ股 0.5350 -0.0130 -2.37 -4.63 -34.84 2.1258 开放 开放
040004 华安宝利 0.6660 -0.0100 -1.48 -4.03 -21.65 -37.36 2.9460 开放 开放
040005 华安宏利 1.6023 -0.0325 -1.99 -6.78 -28.31 -50.65 1.9923 开放 开放
040006 华安国际配置 1.6023 未公布 暂停
040007 华安成长 0.6793 -0.0150 -2.16 -5.64 -31.74 -58.49 1.9942 开放 开放
040008 华安策略优选 0.4927 -0.0098 -1.95 -5.90 -28.48 -55.89 2.0290 开放 开放
040009 华安收益A 1.0489 -0.0013 -0.12 2.51 4.29 1.0489 开放 开放
040010 华安收益B 1.0468 -0.0014 -0.13 2.47 4.16 1.0468 开放 开放
040011 华安核心优选 1.0468 暂停 暂停
050001 博时增长 0.5320 -0.0090 -1.66 -1.12 -23.45 -50.42 3.0340 开放 开放
050002 博时裕富 0.5390 -0.0130 -2.36 -4.26 -33.70 -65.45 2.5190 开放 开放
050004 博时精选 1.0652 -0.0130 -1.21 -2.17 -26.86 -53.96 2.4552 开放 开放
050006 博时稳定价值债券B类 1.1230 -0.0010 -0.09 2.46 4.66 8.82 1.1610 开放 开放
050007 博时平衡配置 0.9490 -0.0090 -0.94 0.96 -9.88 -29.96 2.0100 开放 开放
050008 博时第三产业成长 0.7860 -0.0140 -1.75 -2.72 -23.32 -50.03 1.7390 开放 开放
050009 博时新兴成长 0.5760 -0.0110 -1.87 -2.04 -23.81 -51.15 2.1610 开放 开放
050010 博时特许价值 0.9240 -0.0110 -1.18 -4.55 -4.94 0.9240 开放 开放
050106 博时稳定价值债券A类 1.1270 -0.0010 -0.09 2.45 4.74 9.10 1.1650 开放 开放
050201 博时价值贰号 0.5250 -0.0090 -1.69 2.74 -22.57 -50.70 1.9800 开放 开放
070001 嘉实成长 0.6069 -0.0035 -0.57 -1.57 -17.79 2.5748 开放 开放
070002 嘉实增长 2.5580 -0.0230 -0.89 -2.81 -24.25 -40.98 3.0990 开放 开放
070003 嘉实稳健 0.7060 -0.0090 -1.26 -2.22 -28.76 -52.49 2.1930 开放 开放
070005 嘉实债券 1.1930 -0.0010 -0.08 2.23 2.14 -3.39 1.6030 开放 开放
070006 嘉实服务 2.1130 -0.0370 -1.72 -0.89 -24.13 -47.92 2.4330 开放 开放
070009 嘉实短债 1.0089 0.0002 0.02 0.67 1.51 3.94 1.0831 开放 开放
070010 嘉实主题 0.6530 -0.0170 -2.54 0.00 -32.26 -45.15 2.1610 开放 开放
070011 嘉实策略 0.7110 -0.0090 -1.25 -3.66 -27.82 -49.83 0.9010 开放 开放
070012 嘉实海外 0.7110 开放 开放
070013 嘉实研究精选 0.9120 -0.0030 -0.33 -0.65 -8.25 0.9120 开放 开放
070015 嘉实多元A 1.0110 0.0010 0.10 0.90 1.0110 开放 开放
070016 嘉实多元B 1.0100 0.0010 0.10 0.80 1.0100 开放 开放
070099 嘉实优质 0.5010 -0.0070 -1.38 -4.75 -27.60 1.3970 开放 开放
080001 长盛成长 0.6390 -0.0130 -1.99 -0.47 -21.21 -48.84 2.4830 开放 开放
080002 长盛创新先锋 0.9131 -0.0122 -1.32 -0.71 -8.76 0.9131 开放 开放
080003 长盛积极配置 0.9131 暂停 暂停
090001 大成价值增长 0.4972 -0.0076 -1.51 -2.03 -26.02 -24.84 3.1572 开放 开放
090002 大成债券 1.0877 -0.0002 -0.02 3.40 5.77 9.37 1.3877 开放 开放
090003 大成蓝筹稳健 0.4810 -0.0086 -1.76 -6.71 -30.71 -59.61 3.0510 开放 开放
090004 大成精选增值 0.6279 -0.0093 -1.46 -3.37 -26.48 -45.84 2.5284 开放 开放
090006 大成财富 0.4450 -0.0070 -1.55 -4.09 -26.69 -57.42 2.2670 开放 开放
090008 大成强债 1.0387 -0.0006 -0.06 3.08 1.0387 开放 开放
092002 大成债券C类 1.0717 -0.0002 -0.02 3.38 5.66 8.76 1.3717 开放 开放
100016 富国天源平衡 0.7158 -0.0074 -1.02 -2.68 -22.04 -48.23 1.9764 开放 开放
100018 富国天利债券 1.2309 -0.0003 -0.02 1.93 3.67 2.10 1.7559 开放 开放
100020 富国天益 0.6187 -0.0086 -1.37 -3.63 -24.12 -17.38 3.6300 开放 开放
100022 富国天瑞 0.4789 -0.0093 -1.91 -2.13 -28.07 23.44 2.3064 开放 开放
100026 富国天合稳健 0.5542 -0.0082 -1.46 -5.18 -26.31 -48.06 1.9337 开放 开放
100029 富国天成红利 0.7903 -0.0104 -1.30 -2.92 -19.82 0.7903 开放 开放
110001 易基平稳 1.2440 -0.0130 -1.03 0.97 -12.64 -36.56 2.4740 开放 开放
110002 易基策略 2.5910 -0.0490 -1.86 -2.51 -24.04 -52.88 3.3410 开放 开放
110003 易基５０ 0.5873 -0.0178 -2.94 -3.75 -30.81 -62.67 2.4373 开放 开放
110005 易基积极 0.8354 -0.0091 -1.08 -3.44 -25.41 -46.97 2.9966 开放 开放
110007 易方达稳健收益A 1.0722 0.0004 0.04 2.54 4.81 1.1088 开放 开放
110008 易方达稳健收益B 1.0751 0.0004 0.04 2.57 4.89 1.1117 开放 开放
110009 易基价值 1.1542 -0.0110 -0.94 -0.16 -23.84 -45.92 1.9842 开放 开放
110010 易基价值成长 0.7485 -0.0103 -1.36 -4.78 -33.22 -54.83 0.8085 开放 开放
110011 易方达中小盘 0.9235 -0.0031 -0.33 -0.69 -7.94 0.9235 开放 开放
110012 易方达科汇 1.0420 -0.0020 -0.19 4.6200 暂停 暂停
110017 易方达增强回报A 1.0640 0.0000 0.00 2.50 5.66 1.0640 开放 暂停
110018 易方达增强回报B 1.0610 0.0000 0.00 2.41 5.47 1.0610 开放 暂停
110029 易方达科讯 0.5932 -0.0095 -1.58 0.32 -19.06 3.7609 开放 开放
112002 易策二号 0.9520 -0.0170 -1.75 -2.66 -24.02 -51.44 2.4870 开放 开放
121001 国投融华 1.0311 -0.0046 -0.44 0.08 -5.02 -26.29 1.9831 开放 开放
121002 国投景气 0.6029 -0.0062 -1.02 1.16 -20.36 -42.72 2.5719 开放 开放
121003 国投股票 0.6392 -0.0078 -1.21 -2.25 -28.64 -55.84 2.0792 开放 开放
121005 国投瑞银创新 0.7718 -0.0133 -1.69 -4.61 -29.08 -54.11 1.5277 开放 开放
121006 国投瑞银稳健增长 0.9440 -0.0010 -0.11 0.00 -5.22 0.9440 开放 开放
121007 国投瑞银瑞福优先 0.7420 -0.0060 -0.80 -1.33 -20.73 -26.72 0.7970 暂停 暂停
121008 国投瑞银成长优选 0.5528 -0.0076 -1.36 -3.09 -25.96 1.2119 开放 开放
121009 国投瑞银稳定增利 1.0526 -0.0010 -0.09 1.80 3.49 1.0526 开放 开放
150001 国投瑞银瑞福进取 0.2920 -0.0060 -2.01 -3.31 -39.92 -68.69 0.5170 暂停 暂停
150002 大成优选 0.5090 -0.0060 -1.17 -3.23 -27.29 -58.37 0.5420 未公布 未公布
150003 建信优势 0.5720 -0.0060 -1.04 -3.05 -30.16 0.5720 暂停 暂停
150103 银河银泰 0.6084 -0.0043 -0.70 0.08 -17.00 -48.72 3.1484 开放 开放
151001 银河稳健 0.5936 -0.0054 -0.90 -1.75 -20.91 -28.21 2.6214 开放 开放
151002 银河收益 1.4361 -0.0080 -0.55 1.87 -1.75 -8.50 1.8161 开放 开放
159901 深证100ETF 1.9730 -0.0330 -1.65 -5.24 -37.68 -66.13 2.0930 开放 开放
159902 中小板 1.1930 -0.0390 -3.17 -12.60 -40.41 -56.96 1.1930 开放 开放
160105 南方积配 0.8507 -0.0155 -1.79 -2.42 -24.94 -45.23 2.2147 开放 开放
160106 南方高增 1.0611 -0.0159 -1.48 -0.33 -29.44 -54.60 2.3151 开放 开放
160311 华夏蓝筹核心(LOF) 0.7800 -0.0100 -1.27 -3.94 -26.21 -45.72 2.5300 暂停 开放
160314 华夏行业精选 0.5700 -0.0100 -1.72 -2.06 -24.90 2.8650 暂停 开放
160505 博时主题 1.3790 -0.0220 -1.57 1.32 -21.06 -39.02 2.8400 开放 开放
160602 鹏华普天债券 1.1350 1.2640 开放 开放
160603 鹏华收益 0.4960 2.9420 开放 开放
160605 鹏华中国50 1.1140 2.6440 开放 开放
160607 鹏华价值 0.5250 1.6930 开放 开放
160608 鹏华普天债券B 1.1130 1.2420 开放 开放
160610 鹏华动力 0.8400 1.0400 开放 开放
160611 鹏华优质治理(LOF) 0.6750 0.6750 开放 开放
160612 鹏华丰收债券 1.0470 1.0470 开放 开放
160613 鹏华盛世 1.0470 暂停 暂停
160706 嘉实300 0.4990 -0.0130 -2.54 -4.22 -35.11 -65.47 2.3670 开放 开放
160805 长盛同智 0.6570 -0.0102 -1.53 -0.58 -22.37 -49.10 1.9982 开放 开放
160910 大成创新成长(LOF) 0.5770 -0.0080 -1.37 -1.37 -26.03 -59.31 1.7880 开放 开放
161005 富国天惠 0.8688 -0.0149 -1.69 -4.66 -29.68 -42.94 2.3688 开放 开放
161010 富国天丰 0.8688 暂停 暂停
161601 新 蓝 筹 0.5882 -0.0045 -0.76 -0.56 -18.97 -48.39 2.8832 开放 开放
161603 融通债券 1.1760 0.0030 0.26 1.38 3.43 4.52 1.4010 开放 开放
161604 融通深证100 0.7590 -0.0130 -1.68 -5.24 -36.11 -63.72 1.9290 开放 开放
161605 融通蓝筹 0.9430 -0.0090 -0.95 -2.58 -19.95 -53.20 2.0730 开放 开放
161606 融通行业 0.5690 -0.0120 -2.07 -5.01 -29.75 -40.17 2.5090 开放 开放
161607 融通巨潮 0.6450 -0.0170 -2.57 -4.02 -31.60 -62.77 2.1590 开放 开放
161609 融通动力先锋 0.9990 -0.0150 -1.48 -5.84 -27.40 -56.39 1.3990 开放 开放
161610 融通领先成长(LOF) 0.6550 -0.0120 -1.80 -5.62 -32.05 -56.89 1.7640 开放 开放
161706 招商成长 0.8504 -0.0155 -1.79 -2.91 -33.07 -56.22 2.7607 开放 开放
161902 万家增强收益债券 1.0538 -0.0009 -0.09 2.63 4.30 5.91 1.4932 开放 开放
161903 万家公用 0.5129 -0.0115 -2.19 -2.08 -26.14 -15.14 1.6399 开放 开放
162006 长城久富 0.9686 -0.0151 -1.54 -7.22 -25.89 -46.80 2.8494 开放 开放
162102 金鹰小盘 0.8191 -0.0178 -2.13 -2.26 -30.80 -50.07 1.4991 开放 开放
162201 荷银成长 1.1163 -0.0076 -0.68 -4.09 -23.29 -38.53 2.3963 开放 开放
162202 荷银周期 1.0888 -0.0126 -1.14 0.83 -23.90 -48.41 2.5638 开放 开放
162203 荷银稳定 0.9297 -0.0089 -0.95 -4.20 -19.89 -45.95 2.4297 开放 开放
162204 荷银精选 2.6836 -0.0331 -1.22 -3.38 -26.50 -53.69 2.8536 开放 开放
162205 荷银风险预算 1.2460 -0.0049 -0.39 1.41 -3.33 -14.58 1.9960 开放 开放
162207 荷银效率 0.5343 -0.0046 -0.85 -4.04 -24.26 -50.11 1.2851 开放 开放
162208 泰达荷银首选 0.8941 -0.0164 -1.80 -4.73 -31.81 -59.02 0.9441 开放 开放
162209 泰达荷银市值优选 0.4519 -0.0058 -1.27 -3.07 -29.68 -60.19 0.4519 开放 开放
162210 泰达荷银集利A 1.0051 0.0006 0.06 1.0051 开放 未公布
162299 泰达荷银集利C 1.0049 0.0006 0.06 1.0049 开放 暂停
162605 景顺鼎益 0.7480 -0.0090 -1.19 -3.73 -23.98 -49.53 2.8480 开放 开放
162607 景顺资源 0.5380 -0.0090 -1.65 -4.44 -28.17 -57.90 2.4990 开放 开放
162703 广发小盘 1.1365 -0.0182 -1.58 -3.56 -35.95 -56.77 2.4465 开放 开放
163302 巨田资源 1.1370 -0.0135 -1.17 -1.02 -16.13 -51.82 2.3720 开放 开放
163402 兴业趋势 0.8151 -0.0089 -1.08 -3.97 -18.56 -41.14 3.8746 开放 开放
163503 天治核心成长 0.3925 -0.0062 -1.56 -2.82 -29.39 -60.75 1.7759 开放 开放
163801 中银中国 1.0749 -0.0107 -0.99 -1.81 -18.13 -40.78 2.5049 开放 开放
163803 中银增长 0.6043 -0.0122 -1.98 -4.31 -28.15 -46.16 1.9662 开放 开放
163804 中银收益 0.5828 -0.0069 -1.17 -4.03 -23.89 -46.55 1.7628 开放 开放
163805 中银策略 0.8063 -0.0117 -1.43 -2.95 -16.09 0.8063 开放 开放
163806 中银增利 0.8063 暂停 暂停
166001 中欧趋势 0.7074 -0.0201 -2.76 -6.44 -33.38 -52.20 0.9074 开放 开放
166002 中欧蓝筹 0.7074 暂停 暂停
180001 银华优势企业 0.7714 -0.0072 -0.92 -3.84 -20.92 -48.01 2.3914 开放 开放
180002 银华保本增值 1.0171 0.0001 0.01 0.70 0.61 -6.00 1.1571 开放 开放
180003 银华道琼斯88 0.6407 -0.0113 -1.73 -5.03 -26.58 -56.31 2.4407 开放 开放
180010 银华优质增长 1.1313 -0.0166 -1.45 -4.39 -26.67 -54.03 2.3313 开放 开放
180012 银华富裕 0.6230 -0.0106 -1.67 -3.44 -24.19 -54.21 1.5580 开放 开放
180013 银华领先 1.0053 -0.0005 -0.05 0.48 1.0053 开放 暂停
183001 银华全球 1.0053 开放 开放
200001 长城久恒平衡 1.0790 -0.0110 -1.01 -3.49 -18.99 -37.23 2.1890 开放 开放
200002 长城久泰 0.7451 -0.0186 -2.44 -3.81 -34.44 -33.18 3.6051 开放 开放
200006 长城股票 0.5353 -0.0114 -2.09 -4.55 -27.65 -52.35 1.9753 开放 开放
200007 长城安心回报 0.4377 -0.0098 -2.19 -6.29 -32.34 -60.49 1.2954 开放 开放
200008 长城品牌优选 0.5603 -0.0139 -2.42 -5.39 -30.66 -54.11 0.5603 开放 开放
200009 长城稳健 1.0400 -0.0010 -0.10 2.67 1.0400 开放 暂停
202001 南方稳健成长 0.8028 -0.0236 -2.86 -3.60 -27.49 -54.04 2.5978 开放 开放
202002 南稳贰号 0.6904 -0.0192 -2.71 -4.48 -27.77 -55.14 1.4673 开放 开放
202003 南方绩优成长 1.2464 -0.0126 -1.00 -1.38 -26.31 -50.08 1.5464 开放 开放
202005 南方成份精选 0.6847 -0.0137 -1.96 -3.00 -25.19 -55.37 0.6847 开放 开放
202007 南方隆元 0.4640 -0.0140 -2.93 -1.28 -33.24 0.4640 开放 开放
202009 南方盛元 0.7170 -0.0080 -1.10 -0.83 -20.07 0.7170 暂停 暂停
202011 南方价值 0.9410 -0.0080 -0.84 1.73 -6.65 0.9410 开放 开放
202101 南方宝元债券 0.9727 -0.0057 -0.58 -0.20 -9.45 -17.22 2.1927 开放 开放
202102 南方多利债券 1.0533 -0.0014 -0.13 1.94 1.75 1.1185 开放 开放
202202 南方避险 2.0752 -0.0024 -0.12 0.77 -2.08 -22.73 2.6192 暂停 开放
202211 南方恒元 2.0752 暂停 暂停
202801 南方全球精选 2.0752 开放 开放
206001 鹏华行业成长 0.6371 2.4596 开放 开放
210001 金鹰优选 0.4941 -0.0116 -2.29 0.53 -29.70 -25.15 1.9963 开放 开放
210002 金鹰红利 0.4941 暂停 暂停
213001 宝盈鸿利 0.5411 -0.0048 -0.88 -6.64 -25.18 2.3787 开放 开放
213002 宝盈区域增长 0.4951 -0.0067 -1.34 -4.62 -28.57 -47.52 2.0551 开放 开放
213003 宝盈策略 0.8398 -0.0118 -1.39 -1.66 -22.34 -53.93 1.0398 开放 开放
213007 宝盈增强收益 1.0422 -0.0006 -0.06 1.89 3.84 1.0422 开放 开放
213008 宝盈资源优选 0.6659 -0.0127 -1.87 -2.92 -36.41 0.7243 开放 开放
217001 招商安泰股票 0.5946 -0.0074 -1.23 0.63 -23.89 47.30 3.2086 开放 开放
217002 招商安泰平衡 1.5655 -0.0106 -0.67 0.91 -12.41 -30.57 2.1805 开放 开放
217003 招商债券 1.1715 -0.0003 -0.03 1.12 2.90 4.36 1.4080 开放 开放
217005 招商先锋 0.5511 -0.0066 -1.18 1.10 -25.02 -49.22 2.5011 开放 开放
217008 招商安本增利 1.1168 -0.0003 -0.03 1.62 1.72 -4.80 1.2168 开放 开放
217009 招商价值 0.8033 -0.0129 -1.58 -1.18 -28.58 -56.74 0.8033 开放 开放
217010 招商大盘蓝筹 0.9710 -0.0010 -0.10 0.00 -3.00 0.9710 开放 开放
217011 招商安心收益 0.9710 暂停 暂停
217203 招商安泰债券B 1.1594 -0.0002 -0.02 1.08 2.77 3.89 1.3959 开放 开放
233001 巨田基础行业 0.4285 -0.0118 -2.68 -6.17 -51.16 -37.93 1.9735 开放 开放
240001 宝康消费 0.8828 -0.0095 -1.06 0.51 -23.46 -44.69 2.7393 开放 开放
240002 宝康配置 1.0262 -0.0184 -1.76 -2.84 -26.03 -46.67 2.6162 开放 开放
240003 宝康债券 1.1616 -0.0012 -0.10 1.20 1.06 3.64 1.5616 开放 开放
240004 华宝动力 0.5664 -0.0096 -1.67 -2.68 -26.97 -24.93 3.0764 开放 开放
240005 华宝策略 0.4458 -0.0052 -1.15 -1.24 -24.99 46.41 3.6479 开放 开放
240008 华宝收益 1.7736 -0.0440 -2.42 -6.79 -34.34 -56.21 1.7736 开放 开放
240009 华宝先进 1.3963 -0.0363 -2.53 -4.00 -32.29 -52.53 1.3963 开放 开放
240010 华宝兴业行业精选 0.6207 -0.0124 -1.96 -1.88 -28.35 -56.65 0.6207 开放 开放
240011 华宝兴业大盘 0.6207 暂停 暂停
241001 华宝海外中国 0.6207 开放 开放
253010 德盛安心 0.7700 -0.0020 -0.26 -0.77 -10.78 33.31 1.6870 开放 开放
255010 德盛稳健 1.3030 -0.0160 -1.21 -0.76 -20.31 -45.68 1.9230 开放 开放
257010 德盛小盘 0.5650 -0.0090 -1.57 -0.88 -26.81 -52.36 2.6950 开放 开放
257020 德盛精选 0.5560 -0.0100 -1.77 -1.24 -36.24 -60.03 2.1620 开放 开放
257030 德盛优势 0.7850 -0.0110 -1.38 -2.24 -26.08 -53.54 0.8850 开放 开放
257040 德盛红利 0.7850 暂停 暂停
260101 景顺长城优选 0.7923 -0.0153 -1.89 -3.85 -24.57 -50.88 2.6830 开放 开放
260103 景顺长城动力 0.5668 -0.0059 -1.03 -3.90 -23.29 -46.26 2.8568 开放 开放
260104 景顺内需增长 2.1530 -0.0410 -1.87 -4.35 -25.50 -55.42 3.0230 开放 开放
260108 景顺成长 0.7510 -0.0130 -1.70 -3.47 -26.01 -51.04 2.1010 开放 开放
260109 景顺内需贰号 1.3220 -0.0250 -1.86 -4.62 -25.18 -54.12 1.5020 开放 开放
260110 景顺长城精选蓝筹 0.6530 -0.0130 -1.95 -2.97 -23.09 -52.27 0.6530 暂停 开放
260111 景顺长城公司治理 0.6530 暂停 暂停
270001 广发聚富 0.8278 -0.0113 -1.35 -2.89 -25.56 -50.05 3.1378 开放 开放
270002 广发稳健 0.9194 -0.0163 -1.74 -2.73 -30.01 -51.05 2.5394 开放 开放
270005 广发聚丰 0.4511 -0.0068 -1.49 -2.49 -30.43 -58.12 2.8685 暂停 开放
270006 广发优选 1.2292 -0.0128 -1.03 -1.04 -23.60 -55.88 1.7592 开放 开放
270007 广发大盘成长 0.5439 -0.0056 -1.02 -1.93 -29.24 -57.73 0.5439 开放 开放
270008 广发核心 0.9790 0.0010 0.10 0.10 0.9790 开放 开放
270009 广发增强债券 1.0710 -0.0010 -0.09 3.88 6.36 1.0710 暂停 开放
288001 中信经典 1.3141 -0.0173 -1.30 -1.65 -22.15 -46.20 2.3141 开放 开放
288002 中信红利 1.3928 -0.0218 -1.54 -2.83 -26.10 -50.47 2.7928 开放 开放
288102 中信双利 1.0820 -0.0019 -0.18 4.34 8.96 6.17 1.3210 开放 开放
290002 泰信先行 0.4990 -0.0069 -1.36 -4.81 -21.59 -54.22 2.1556 开放 开放
290003 泰信双息债券 1.0568 -0.0002 -0.02 1.39 1.82 1.0811 开放 开放
290004 泰信优质 0.7080 -0.0114 -1.58 -6.25 -29.60 -61.60 1.2080 开放 开放
290005 泰信优势增长 0.9920 0.0000 0.00 -1.20 -0.90 0.9920 开放 开放
310308 盛利精选 0.6338 -0.0096 -1.49 -3.15 -27.06 -48.47 2.2058 开放 开放
310318 盛利配置 0.9566 -0.0008 -0.08 0.68 -2.49 -10.22 1.6926 开放 开放
310328 新动力 0.5436 -0.0113 -2.04 -4.82 -32.41 -54.95 2.2038 开放 开放
310358 新经济 0.4937 -0.0095 -1.89 -4.95 -31.00 -51.55 1.8256 开放 开放
310368 申万巴黎竞争优势 0.9867 -0.0007 -0.07 0.25 -1.36 0.9867 开放 开放
320001 诺安平衡 0.5477 -0.0054 -0.98 0.13 -19.95 -49.09 2.8077 开放 开放
320003 诺安股票 0.6768 -0.0097 -1.41 -2.91 -24.68 -55.31 2.5603 开放 开放
320004 诺安优化债券 1.0343 -0.0002 -0.02 0.60 0.24 1.0839 开放 开放
320005 诺安价值 0.5505 -0.0064 -1.15 -3.54 -26.05 -59.13 1.4955 开放 开放
320006 诺安灵活配置 0.8930 -0.0040 -0.45 -1.22 -7.08 0.8930 开放 开放
340001 兴业转基 1.0131 -0.0011 -0.11 -0.68 -5.25 -18.59 2.4791 开放 开放
340006 兴业全球视野 2.0193 -0.0364 -1.77 -5.26 -25.63 -45.04 2.0193 开放 开放
340007 兴业社会责任 0.7650 -0.0100 -1.29 -2.80 -16.12 0.7650 开放 开放
350001 天治财富 0.6356 -0.0003 -0.05 0.06 -9.64 -41.21 2.1809 开放 开放
350002 天治品质 0.5500 -0.0068 -1.22 -3.71 -27.71 -17.81 3.0600 开放 开放
350005 天治创新先锋 0.7924 -0.0036 -0.45 1.19 -4.33 0.7924 开放 开放
350006 天治稳健双盈 0.7924 暂停 暂停
360001 量化核心 0.5645 -0.0128 -2.22 -5.81 -36.26 -65.06 2.5082 开放 开放
360005 光大红利 1.4196 -0.0296 -2.04 -4.12 -37.42 -52.37 2.0776 开放 开放
360006 光大增长 0.7035 -0.0185 -2.56 -4.53 -36.03 -57.22 1.9835 开放 开放
360007 光大保德信优势配置 0.4782 -0.0087 -1.79 -3.96 -30.80 -56.77 0.4782 开放 开放
360008 光大增利A 0.4782 暂停 暂停
360009 光大增利C 0.4782 暂停 暂停
373010 上投双息 0.6833 -0.0070 -1.01 -2.64 -20.57 -25.29 2.1125 开放 开放
373020 上投摩根双核平衡 0.8807 -0.0051 -0.58 -1.26 -9.66 0.8807 开放 开放
375010 上投优势 1.5570 -0.0376 -2.36 -6.95 -35.36 -38.06 4.1770 开放 开放
377010 上投α 3.2612 -0.0437 -1.32 -4.73 -28.69 -50.05 3.3012 开放 开放
377016 上投亚太优势 3.2612 开放 开放
377020 上投内需动力 0.6930 -0.0087 -1.24 -5.35 -28.72 -48.14 0.7930 开放 开放
378010 上投先锋 1.5130 -0.0245 -1.59 -4.34 -30.70 -56.63 1.5130 开放 开放
395001 中海稳健收益 1.0660 -0.0010 -0.09 3.39 5.44 1.0660 开放 开放
398001 中海成长 0.5140 -0.0039 -0.75 -0.91 -21.41 25.59 2.1694 开放 开放
398011 中海分红 0.4971 -0.0056 -1.11 2.26 -27.47 -55.34 1.8971 开放 开放
398021 中海能源 0.7966 -0.0072 -0.90 -0.87 -25.59 -53.95 0.8766 开放 开放
398031 中海蓝筹 0.7966 暂停 暂停
400001 东方龙 0.4725 -0.0091 -1.89 -1.97 -32.49 -59.49 2.2340 开放 开放
400003 东方精选 0.5071 -0.0118 -2.27 -2.27 -33.99 -59.26 1.9612 开放 开放
400007 东方策略成长 0.8258 -0.0115 -1.37 -3.23 -21.88 0.8258 开放 开放
410001 华富优选 0.5511 -0.0101 -1.80 -8.32 -34.48 -56.62 1.7499 开放 开放
410003 华富成长 0.4769 -0.0124 -2.53 -6.25 -36.08 -55.29 0.7669 开放 开放
410004 华富收益增强A 1.0362 -0.0001 -0.01 1.78 3.22 1.0362 开放 开放
410005 华富收益增强B 1.0346 -0.0001 -0.01 1.75 3.12 1.0346 开放 开放
420001 天弘精选 0.4428 -0.0054 -1.20 -2.92 -24.58 -55.67 1.3981 开放 开放
420002 天弘永利A 1.0424 -0.0005 -0.05 1.81 3.38 1.0424 开放 开放
420003 天弘永定 1.0424 暂停 暂停
420102 天弘永利B 1.0444 -0.0005 -0.05 1.84 3.49 1.0444 开放 开放
450001 国富收益 0.7592 -0.0073 -0.95 -0.87 -21.93 -44.93 1.6182 开放 开放
450002 国富弹性 1.2947 -0.0220 -1.67 -0.78 -27.67 -45.62 2.0047 开放 开放
450003 国富潜力 0.9340 -0.0118 -1.25 -2.70 -22.91 -50.24 0.9340 开放 开放
450004 富兰克林国海深化价值 0.9115 -0.0047 -0.51 -1.35 -9.38 0.9115 开放 开放
450005 国海强化收益 0.9115 暂停 暂停
460001 友邦盛世 0.4722 -0.0056 -1.17 -4.41 -30.33 -56.49 2.1336 开放 开放
460002 友邦华泰积极成长 0.7573 -0.0090 -1.17 -5.70 -20.59 -46.11 0.7573 开放 开放
460003 友邦增利B 1.0469 -0.0012 -0.11 1.98 2.68 1.0799 开放 开放
460005 友邦华泰价值增长 0.9576 -0.0015 -0.16 -4.25 0.9576 开放 开放
481001 工银价值 0.6396 -0.0105 -1.62 -3.21 -19.64 -43.96 2.7221 开放 开放
481004 工银成长 1.0456 -0.0159 -1.50 -3.66 -28.11 -51.51 1.0456 开放 开放
481006 工银瑞信红利 0.6410 -0.0103 -1.58 -2.47 -23.43 0.6810 开放 开放
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.6410 暂停 暂停
483003 工银平衡 0.5855 -0.0083 -1.40 -3.32 -29.43 -51.36 1.4953 开放 开放
485005 工银瑞信增强收益B类 1.1441 -0.0013 -0.11 2.62 4.86 3.93 1.1641 开放 开放
485007 工银瑞信添利B 1.0560 -0.0009 -0.09 2.83 4.83 1.0560 开放 开放
485105 工银瑞信增强收益A类 1.1510 -0.0013 -0.11 2.66 4.97 4.36 1.1710 开放 开放
485107 工银瑞信添利A 1.0583 -0.0009 -0.09 2.87 4.95 1.0583 开放 开放
486001 工银瑞信全球配置 1.0583 开放 开放
510050 上证50ETF 1.6210 -0.0430 -2.58 -3.74 -30.58 -64.45 1.9910 开放 开放
510080 长盛债券 1.1398 -0.0021 -0.18 1.55 -0.27 -5.27 1.8098 开放 开放
510081 长盛精选 0.6898 -0.0097 -1.39 -1.09 -28.35 -60.86 2.3898 开放 开放
510180 180ETF 4.5390 -0.1340 -2.87 -2.78 -32.63 -65.36 4.5840 开放 开放
510880 红利ETF 1.6660 -0.0390 -2.29 -4.14 -32.88 -67.99 1.6660 开放 开放
519001 银华优选股票 0.7405 -0.0166 -2.19 -8.14 -29.58 -56.44 2.6137 开放 开放
519003 海富收益 0.5030 -0.0090 -1.76 -3.45 -30.81 -56.30 2.1180 开放 开放
519005 海富股票 0.4230 -0.0100 -2.31 -1.86 -33.49 -61.33 2.3720 开放 开放
519007 海富回报 0.4780 -0.0090 -1.85 -1.04 -31.52 -55.45 1.9740 开放 开放
519008 添富优势 1.8904 -0.0169 -0.89 -3.28 -20.83 -46.38 3.4504 开放 开放
519011 海富精选 0.5394 -0.0101 -1.84 -0.35 -28.47 -51.03 2.6780 开放 开放
519013 海富优势 0.7000 -0.0100 -1.41 -3.58 -30.62 -51.24 1.4560 开放 开放
519015 海富通精选2号 0.7690 -0.0110 -1.41 -1.41 -24.01 -47.76 0.7690 开放 开放
519017 大成成长 0.6260 -0.0090 -1.42 -2.95 -28.54 -50.28 1.6780 开放 开放
519018 汇添均衡 0.5699 -0.0075 -1.30 -3.44 -23.49 -50.84 1.6803 开放 开放
519019 大成景阳 0.4330 -0.0090 -2.04 -7.08 -30.50 3.4120 开放 开放
519021 金鼎价值精选 0.6470 -0.0100 -1.52 -3.58 -31.02 -57.82 1.2920 开放 开放
519023 海富通稳健添利 0.6470 暂停 暂停
519029 华夏稳增 1.1000 -0.0140 -1.26 -3.85 -27.15 -51.86 1.8050 暂停 开放
519035 富国天博创新主题 0.5276 -0.0075 -1.40 -5.26 -29.19 -55.36 2.1023 开放 开放
519039 长盛同德 0.5464 -0.0084 -1.51 0.52 -22.87 1.5657 开放 开放
519066 汇添富蓝筹稳健 1.0020 0.0000 0.00 0.70 0.20 1.0020 开放 开放
519068 添富焦点 0.7590 -0.0113 -1.47 -5.75 -26.10 -54.62 0.9090 开放 开放
519078 汇添富增强收益 1.0560 -0.0010 -0.09 2.52 4.55 1.0560 开放 开放
519087 新世纪优选 0.4183 -0.0092 -2.15 -2.45 -31.86 -37.54 1.8639 开放 开放
519089 新世纪优选成长 1.0012 -0.0046 -0.46 0.73 1.0012 开放 开放
519100 长盛100 0.6315 -0.0169 -2.61 -2.49 -30.82 -53.81 1.2015 开放 开放
519110 浦银价值 0.5780 -0.0100 -1.70 -5.09 -31.92 0.5780 暂停 开放
519180 万家180 0.4678 -0.0130 -2.70 -1.97 -32.44 -35.59 2.8078 暂停 开放
519181 万家和谐增长 0.4652 -0.0059 -1.25 -1.59 -26.65 -61.47 1.0880 开放 开放
519183 万家双引擎 1.0085 -0.0036 -0.36 0.12 0.71 1.0085 开放 开放
519300 大成300 0.6529 -0.0170 -2.54 -3.63 -34.69 -65.91 1.9729 开放 开放
519519 友邦增利A 1.0491 -0.0013 -0.12 1.99 2.74 1.0821 开放 开放
519601 海富通海外 1.0491 开放 开放
519666 银河银信 1.0421 -0.0009 -0.09 1.71 2.06 3.10 1.1481 开放 开放
519667 银河银信添利A 1.0435 -0.0009 -0.09 1.74 2.17 1.1495 开放 暂停
519668 银河竞争优势 0.8564 -0.0088 -1.02 -3.58 -14.97 0.8564 开放 开放
519680 交银增利A/B 1.0834 -0.0012 -0.11 4.06 7.52 1.0834 开放 开放
519682 交银增利C类 1.0809 -0.0013 -0.12 4.02 7.40 1.0809 开放 开放
519688 交银精选 0.7086 -0.0087 -1.21 -4.51 -25.75 -50.06 2.7044 开放 开放
519690 交银稳健 1.2283 -0.0181 -1.45 -1.10 -24.56 -40.94 2.0583 开放 开放
519692 交银成长 1.5937 -0.0212 -1.31 -0.70 -21.39 -44.65 1.7737 开放 开放
519694 交银施罗德蓝筹 0.5550 -0.0071 -1.26 -4.67 -26.14 -51.27 0.5700 开放 开放
519696 交银环球 0.5550 暂停 暂停
519991 长信双利优选 0.8720 -0.0140 -1.58 -1.36 -13.06 0.8720 开放 开放
519993 长信增利 0.6138 -0.0103 -1.65 -3.00 -32.25 -57.40 1.8528 开放 开放
519994 长信金利 0.5343 -0.0110 -2.02 -2.46 -27.22 -59.80 1.6224 开放 开放
519996 长信银利 0.4847 -0.0089 -1.80 -4.08 -29.28 -58.96 2.4047 暂停 开放
530001 建信价值 0.6950 -0.0084 -1.19 -2.54 -26.31 -47.42 1.9392 开放 开放
530003 建信成长 0.6156 -0.0094 -1.50 -3.62 -31.17 -33.75 2.0656 开放 开放
530005 建信配置 0.5572 -0.0077 -1.36 -1.80 -29.41 -38.57 1.1072 开放 开放
530008 建信稳定增利 1.0550 -0.0010 -0.09 3.63 5.29 1.0550 开放 开放
540001 汇丰2016 1.6729 -0.0094 -0.56 -0.88 -7.91 -27.60 1.7729 开放 开放
540002 汇丰龙腾 1.0356 -0.0251 -2.37 -4.21 -27.99 -50.99 1.5016 开放 开放
540003 汇丰晋信策略 0.7987 -0.0125 -1.54 -3.66 -19.37 -49.19 0.7987 开放 开放
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9890 -0.0020 -0.20 0.20 0.9890 开放 暂停
550001 信诚四季 0.6114 -0.0083 -1.34 -0.68 -24.96 -45.80 1.7724 开放 开放
550002 信诚精萃 0.5430 -0.0085 -1.54 -2.64 -26.51 2.65 1.3201 开放 开放
550003 信诚盛世蓝筹 0.9780 -0.0030 -0.31 0.20 -2.20 0.9780 开放 开放
550004 信诚三得益A 1.0080 0.0000 0.00 1.0080 开放 暂停
550005 信诚三得益B 1.0080 0.0000 0.00 1.0080 开放 暂停
560002 益民红利 0.5369 -0.0063 -1.16 -2.93 -26.99 -49.18 1.4289 开放 开放
560003 益民创新优势 0.5686 -0.0144 -2.47 -3.55 -30.46 -56.70 0.5886 开放 开放
560005 益民多利 1.0264 -0.0006 -0.06 1.48 2.56 1.0264 开放 开放
570001 诺德价值优势 0.6559 -0.0159 -2.37 -6.21 -29.28 -57.80 0.6559 开放 开放
571002 诺德灵活配置 0.6559 暂停 暂停
580001 东吴嘉禾 0.5224 -0.0060 -1.14 -3.40 -20.10 -53.35 2.2424 开放 开放
580002 东吴动力 0.9255 -0.0121 -1.29 -4.66 -20.19 -44.91 1.4455 开放 开放
580003 东吴行业轮动 0.6840 -0.0083 -1.20 -1.95 -24.22 0.6840 开放 开放
582001 东吴优信稳健 0.6840 暂停 暂停
590001 中邮核心 0.7758 -0.0231 -2.89 -0.68 -34.79 -58.36 1.9958 暂停 开放
590002 中邮核心成长 0.4573 -0.0139 -2.95 -1.12 -31.49 -61.29 0.4573 暂停 开放
610001 信达澳银增长 0.7050 -0.0092 -1.29 -2.06 -28.72 -53.32 0.9050 开放 开放
610002 信达澳银精华灵活配置 0.9990 -0.0010 -0.10 -0.50 0.9990 开放 开放
620001 金元比联宝石动力保本 0.9940 -0.0014 -0.14 1.82 2.83 -7.77 0.9940 开放 开放
620002 金元比联成长动力 0.9990 -0.0040 -0.40 -0.20 0.9990 开放 开放
630001 华商领先企业 0.5994 -0.0124 -2.03 0.25 -38.42 -57.81 0.7044 开放 开放
630002 华商盛世成长 0.5994 暂停 暂停
660001 农银成长 0.5994 暂停 暂停
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