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英伦金融-英伦金融:「黄金交易早评」美联储议息纪要偏鹰美元持稳,金价盘踞千五大关

加入日期:2019-8-22 12:05:37

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-8-22 12:05:37讯:

英伦金融:昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示,多数决策者认为降息是“周期中调整”的一部分,仍对美国经济持续增长抱有信心,虽然官员们讨论了降息50个基点的可能性,但该方案并未获得通过,美联储不希望市场认为这是长期放宽货币政策周期的开始。此外美国主要零售商塔吉特和劳氏业绩改善,减轻了市场对经济衰退的忧虑,美股强劲攀升。美元指数盘中一度尝试下探98关口,随后快速回升,金银震荡微跌。欧洲央行议息纪要接踵而至,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年9月降息至少25个基点的机会为100%,10月进一步降息的可能为67%,12月则见88%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1490-1500区间好仓存在一定支持,而1510-1520区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓渐成共识,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,杰克逊霍尔全球央行年会开幕在即,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1530以德国8月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1600以欧元区8月Markit制造业PMI初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1800以英国8月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)2030以美国截至8月17日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7)2145以美国8月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2200以美国7月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)2200以欧元区8月消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

10)2300以美国8月堪萨斯城联储制造业综合指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

11)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1497适量好仓,目标1504,1508

B)上破1508适量好仓,目标1514,1520

C)跌穿1497适量淡仓,目标1490,1484

D)首触1484适量好仓,目标1490,1497

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力151015201535

支持148714751462

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)2030以加拿大7月CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)2200以美国7月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1500适量好仓,目标1505,1510

B)上破1510适量好仓,目标1517,1524

C)跌穿1500适量淡仓,目标1494,1487

D)首触1487适量好仓,目标1494,1500

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1510做空,看1500,突破追1494(亚市早段,准确捕捉10美元波幅)

1.1500做多,看1510,突破追1517(美市早段,准确捕捉8美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的公布,纪要显示,多数决策者认为降息是“周期中调整”的一部分,仍对美国经济持续增长抱有信心,虽然官员们讨论了降息50个基点的可能性,但该方案并未获得通过,美联储不希望市场认为这是长期放宽货币政策周期的开始。此外美国主要零售商塔吉特和劳氏业绩改善,减轻了市场对经济衰退的忧虑,美股强劲攀升。美元指数盘中一度尝试下探98关口,随后快速回升,金银震荡微跌。原油方面,油价冲高回落,57美元关口得而复失,市场风险偏好情绪回暖,EIA原油库存下降,但成品油库存上升,有分析师预计石油终端需求的疲弱状况在年底前都不会有太多的改善。本周市场焦点,杰克逊霍尔全球央行年会开幕,在经济衰退风险高企的当下,各国央行的重量级人物齐聚一堂,其重要性自然不言而喻。数据方面,在美国,预计初请略增,制造业PMI初值小幅走高,谘商会领先指标止跌回升,新屋销售表现差强人意。预计加拿大零售销售表现欠佳。在欧洲,预计欧元区制造业PMI初值变化不大,消费者信心持续低迷;德国制造业PMI初值表现一般。英国零售销售差值有所收窄。在亚太区,预计日本CPI表现疲弱。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息纪要偏鹰美元持稳,金价盘踞千五大关。1)首个即市策略,升穿1508可适量做多,看1514,1520,突破追1524,1530。2)反之,跌破1497,目标1494,1487,突破可追1480,1475。3)最后一个策略,全球经济增长放缓渐成共识,特朗普屡次出尔反尔中美贸易协议遥遥无期,杰克逊霍尔全球央行年会开幕在即,金银区间震荡,以1465-1480区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展,伦敦期油连升第四个交易日。美国原油存量上星期回落,能源部公布,上星期原油库存减少273万2千桶,市场则预期减少190万桶。汽油库存增加31万2千桶,蒸馏油库存增加261万桶,两项增幅都是大过预期。油价早段受支持,其后走势转弱,受市场对环球经济放慢的忧虑影响。纽约10月期油以每桶55.68美元收市,跌45美仙,跌幅百分之0.8。伦敦期油收市报60.3美元,升27美仙,升幅近百分之0.5。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看55.35,54.74,阻力看56.75,57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市反弹,受惠于零售股业绩理想,道琼斯工业平均指数升二百多点,收市升240点,报26202点。标准普尔五百指数升23点,报2924点。零售商Target与Lowe's季度盈利都是高过预期,加强市场对消费者需求的信心,美股受支持。美国银行行政总裁莫尼汉表示,消费开支强劲,可以支持经济持续增长,言论亦利好大市。三项主要指数都扭转上日跌势,零售股与非必需消费品股表现比较好。不过联邦储备局上次议息纪录,并无显示会积极减息,下午大市升幅收窄。开市道指升近183点,上午后段最多升近306点,升幅近百分之1.2。其后表现反复,收市升近百分之1。三十只成份股只有一只下跌。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币汇价普遍上升。市场注视,美国联邦储备局主席鲍威尔发言。投资者对风险兴趣增加,加上美国联储局议息纪录显示,大多数决策官员认为,上次减息是利率周期中段调整。美元受支持,美汇指数在98水平靠稳。联储局主席鲍威尔预定星期五在主要中央银行家年会上演说,市场注视会否就利率去向提供线索。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间震荡,此前贸易战恶果逐渐呈现,金价在1320附近企稳后飙升至近六年高位,G20峰会习特会晤成果斐然,金价回落痛失千四大关后继续走低,但全球经济放缓前景重回投资者视野,美联储官员言论暗示温和降息,金价回升并在几番冲击后突破年内高位,在1450上方遇阻回落,美联储鸽派降息预期落空打压金价大幅走低,但随后特朗普再次挑起贸易争端,金价冲破千五大关后一度刷新近六年高位,美国对华强硬贸易立场软化,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,多头取得暂时胜利。日图呈走高后横盘震荡的走势,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年7月底则是逾十年来首次降息,鲍威尔表示是政策的“中期调整”,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1475附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位前期高位1510及1520附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1535~

阻力1520~

阻力1510~

支持~1487

支持~1475

支持~1462

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1510前期高位1520前期高位1535

支持前期低位1487前期低位1475前期低位1462

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日52%48%1490,15001510,1520

前日53%47%1490,15001510,1520

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(8月21日)黄金持仓量较前一交易日相比增加6.74吨,为851.91吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(8月21日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11824.13吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿100.00,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破96.67,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿27500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破24500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(8月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国8月Markit制造业PMI初值,中,43.2,43,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区8月Markit制造业PMI初值,中,46.5,46.5,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国8月CBI零售销售差值,中,-16,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国截至8月17日当周初请失业金人数(万),高,22,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2145,美国8月Markit制造业PMI初值,高,50.4,50.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国7月谘商会领先指标月率,高,-0.3%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区8月消费者信心指数,中,-6.6,-6.8,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国8月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,-1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(8月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本7月全国CPI年率,中,0.7%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大6月零售销售月率,中,-0.1%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国7月季调后新屋销售年化总数(万户),高,64.6,64.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融