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英伦金融-英伦金融:「黄金交易早评」美元创九个多月以来最长周线连跌纪录,金价持稳

加入日期:2019-10-21 12:55:13

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-10-21 12:55:13讯:

英伦金融:上周五市场重点关注英国脱欧的最新进展,此前英国首相约翰逊与欧盟领导人达成了新的脱欧协议,而在新协议接受英国议会的投票表决前,英镑兑美元尾盘急升,或有先知先觉的资金进行提前布局。美联储副主席克拉里达发表讲话,称在经济面临风险的情况下,美联储将“采取适当行动”支撑经济增长,加上近期公布的多项美国经济数据表现低迷,越来越多的投资者加大对美联储连续第三次降息的押注。美元指数震荡走低,向下贴近97水平以寻求支撑,为连续第三周走低,并创下九个多月以来最长周线连跌纪录,金银涨跌互现,整体走势持稳。加拿大举行大选,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为91%,12月为94%,2020年1月见95%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1480-1490区间好仓存在一定支持,而1500-1510区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1400以德国9月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1496适量淡仓,目标1491,1487

B)上破1496适量好仓,目标1503,1510

C)跌穿1487适量淡仓,目标1480,1474

D)首触1474适量好仓,目标1480,1487

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力149615101524

支持148714741459

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0730以日本9月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1000以中国1-9月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1000以中国1-9月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1000以中国1-9月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6)1000以中国第三季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)2200以美国9月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1496适量淡仓,目标1491,1487

B)上破1496适量好仓,目标1503,1510

C)跌穿1487适量淡仓,目标1480,1474

D)首触1474适量好仓,目标1480,1487

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1496做空,看1487,突破追1480(亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

1.1487做多,看1496,突破追1503(美市早段,准确捕捉4美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

上周五市场重点关注英国脱欧的最新进展,此前英国首相约翰逊与欧盟领导人达成了新的脱欧协议,而在新协议接受英国议会的投票表决前,英镑兑美元尾盘急升,或有先知先觉的资金进行提前布局。美联储副主席克拉里达发表讲话,称在经济面临风险的情况下,美联储将“采取适当行动”支撑经济增长,加上近期公布的多项美国经济数据表现低迷,越来越多的投资者加大对美联储连续第三次降息的押注。美元指数震荡走低,向下贴近97水平以寻求支撑,为连续第三周走低,并创下九个多月以来最长周线连跌纪录,金银涨跌互现,整体走势持稳。原油方面,油价冲高回落后收跌,因经济增长放缓和原油供应充足,令多头持仓信心动摇,此外美国企业财报季即将迎来集中披露的高峰期,波音、微软等科技股表现不佳,同样拖累市场情绪转向悲观。本周市场焦点,英国议会决定推迟对新脱欧协议的投票,英镑走势或继续如履薄冰;欧洲央行将举行德拉吉任内的最后一次政策会议;加拿大、阿根廷相继举行大选。数据方面,在美国,预计成屋销售状况差强人意,FHFA房价指数持稳,初请略增,耐用品订单有所下滑,制造业PMI初值相对理想,新屋销售环比轻微减少。预计加拿大零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心延续弱势,制造业PMI初值轻微回暖,欧洲央行政策延续宽松基调;德国PPI由升转跌,制造业PMI初值稍微向好,Gfk消费者信心指数和IFO商业景气指数均变化不大,密歇根大学消费者信心指数终值持平;英国CBI工业订单差值小幅收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美元创九个多月以来最长周线连跌纪录,金价持稳。1)首个即市策略,升穿1496可适量做多,看1500,1503,突破追1510,1517。2)反之,跌破1487,目标1480,1474,突破可追1471,1466。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,以1510-1524区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连升两日后,由差不多一个星期最高回落。中国上季经济增长为27年半以来最低,抵销当地上月原油加工量创新高对油价的支持;但市场憧憬美中两国贸易谈判有进展,有助减慢油价跌势。纽约期油以每桶53.78美元收市,跌15美仙,跌幅近百分之0.3。伦敦期油收市报59.42美元,跌49美仙,跌幅百分之0.8。总结全星期,纽约期油跌近百分之1.7,伦敦期油跌百分之1.8。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.85,51.00,阻力看54.60,57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市下挫,主要是受公司消息影响。道琼斯工业平均指数跌二百多点,收市跌255点,报26770点。标准普尔五百指数跌11点,报2986点。医疗护理用品生产商强生有爽身粉样本验出含石棉,需要回收一个批次产品,及飞机生产商波音可能就737MAX客机一个重要安全系统性能误导美国联邦航空管理局,都影响美股下跌。中国经济录得有纪录以来最低增长,亦是利淡因素。三项主要指数都扭转上日升势。开市道指跌21点,早段跌幅曾经收窄至7点。其后跌势加剧,以接近全日最低收市,跌幅近百分之一。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元与英镑汇价继续受英国「脱欧」新协议支持,而美元则下跌。市场憧憬英国与欧洲联盟的「脱欧」新协议,如果获得通过,可能会减低欧元区经济衰退机会。欧元受支持,兑美元曾经贴近两个月来最高。英国国会表决「脱欧」新协议前,英镑继续向好。美元兑其他主要货币普遍下跌,美汇指数本星期跌百分之一左右,是17星期来最差表现。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,金价展开反弹,中美贸易谈判取得阶段性成果但欧美贸易争端烽火重燃,金价在区间内震荡反复。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1487及1474附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看重要整数1500及前期高位1517附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1524~

阻力1510~

阻力1496~

支持~1487

支持~1474

支持~1459

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1496前期高位1510前期高位1524

支持前期低位1487前期低位1474前期低位1459

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日50%50%1480,14901500,1510

前日50%50%1480,14901500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周五(10月18日)黄金持仓量较前一交易日相比增加6.45吨,为924.64吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周五(10月18日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11847.91吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿98.65,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破95.84,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿28500上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破25500下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(10月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国9月PPI年率,中,0.3%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周二(10月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国10月CBI工业订单差值,中,-28,-25,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月零售销售月率,中,0.4%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国9月成屋销售年化总数(万户),高,549,545,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月里士满联储制造业指数,高,-9,-7,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国10月18日当周API原油库存变动(万桶),高,1050,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周三(10月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2100,美国8月FHFA房价指数月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区10月消费者信心指数,中,-6.5,-6.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国10月18日当周EIA原油库存变动(万桶),高,928.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(10月24日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国10月Markit制造业PMI初值,中,41.7,42,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区10月Markit制造业PMI初值,中,45.7,46,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区10月欧洲央行主要再融资利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至10月19日当周初请失业金人数(万),高,21.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月耐用品订单月率初值,高,0.2%,-0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国10月Markit制造业PMI初值,高,51.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月季调后新屋销售年化总数(万户),高,71.3,71.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,-2,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(10月25日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国11月Gfk消费者信心指数,中,9.9,9.9,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,德国10月IFO商业景气指数,中,94.6,94.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值,高,96,96,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融