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英伦金融-英伦金融:「原油交易策略」EIA汽油精炼油库存大幅下降,油价跟随美股攀升

加入日期:2019-10-18 11:44:39

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-10-18 11:44:39讯:

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日上升,至差不多一个星期最高。美国汽油和蒸馏油库存减少,油价受支持,但原油库存增幅大过预期及美国经济数据疲弱,限制油价升势。美国能源部公布,上星期原油库存增加928万1千桶,远超市场预期。汽油库存减少256万2千桶,蒸馏油库存减少382万3千桶,两项减幅都大过预期。上星期每日原油产量为1260万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。纽约期油以每桶53.93美元收市,升57美仙,升幅近百分之1.1。伦敦期油收市报59.91美元,升49美仙,升幅百分之0.8。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看53.35,51.83,阻力看54.77,56.04。目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2)0730以日本9月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3)1000以中国1-9月规模以上工业增加值年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4)1000以中国1-9月城镇固定资产投资年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

5)1000以中国1-9月社会消费品零售总额年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

6)1000以中国第三季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

7)2200以美国9月谘商会领先指标月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触53.35适量好仓,目标54.05,54.77

B)上破54.77适量好仓,目标55.48,56.45

C)跌穿53.35适量淡仓,目标52.40,51.83

D)首触51.83适量好仓,目标52.40,53.35

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力54.7756.0457.46

支持53.3551.8350.52

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦英国脱欧的最新进展,英国和欧盟同时宣布达成脱欧协议,意味着漫长的肥皂剧临近尾声,英镑兑美元一度触及五个月高位,但随后小幅回落,因英国议会是否会批准这份协议仍存在不确定性,周六将有多份脱欧协议修正案同时接受投票。美国与土耳其就叙利亚停火达成协议,而且美国一连串的公司业绩预告表现不俗,提振市场风险偏好,美股走强并逼近纪录高点。美元指数延续弱势,直线跳水后跌至97.5水平附近寻找支撑,金银小幅收高。原油方面,油价上涨逾1%,EIA汽油及精炼油库存大幅下降,或暗示需求状况有较大改善,但原油库存增幅远超预期,限制了油价的上升幅度。数据方面,在美国,预计谘商会领先指标有向好迹象。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额的增速有不同程度的放缓,第三季度GDP增长差强人意;日本CPI相对低迷。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA汽油及精炼油库存大幅下降,油价跟随美股攀升。1)首个即市策略,跌破53.35可适量做空,目标52.40,51.83,突破可追51.00,50.52。2)反之,升穿54.77可适量做多,看55.48,56.04,突破追56.76,57.46。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以49.42-51.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升。道琼斯工业平均指数曾经升一百多点,收市升23点,报27025点。标准普尔五百指数升8点,报2997点。英国与欧洲联盟达成「脱欧」协议,加上串流影视平台Netflix上季上客量及投资银行摩根士丹利业绩都是超出市场预期,美股受支持。土耳其同意暂停攻打叙利亚东北部库尔德族地区,及美中两国都发表有利于达成贸易协议的乐观言论,亦有助大市上升。三项主要指数上日下跌后弹,标普五百指数曾经重上三千点水平。不过美国经济数据欠佳、科技服务公司国际商业机器上季营业收入少过预期,股价下跌,拖慢大市升势。道指早段升112点后转跌,曾经失守二万七千点,中午过后最多倒跌近32点,其后重拾升轨。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】英镑与欧元汇价都上升,而美元则下跌。英国与欧洲联盟达成「脱欧」协议,英镑与欧元受支持,其中英镑兑美元曾经升超过百分之一,贴近1.3,创五个月来新高。欧元兑美元升至1.11水平,兑挪威克朗升至历来最高。市场观望「脱欧」协议能否获英国国会支持,英镑与欧元升幅都收窄。美元则受美国经济数据欠佳所影响,兑其他主要货币普遍下跌。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场目光转投英国脱欧的最新进展,油价维持低位区间盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力57.46

阻力56.04

阻力54.77

支持53.35

支持51.83

支持50.52

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态区间震荡区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位54.77前期高位56.04前期高位57.46

支持前期低位53.35前期低位51.83前期低位50.52

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿98.65,中,0.3美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破95.84,中,0.3美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿28500上方,中,0.5美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破25500下方,中,0.5美元,美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融