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英伦金融-英伦金融:「黄金交易早评」北美自贸协定谈判陷僵局,金跌跌不休

加入日期:2018-6-21 11:15:35

英伦金融:昨日全球贸易形势依然危机四伏,加拿大外长弗里兰称,针对美国钢铝措施制定的反制措施是强有力的,加拿大不能接受5年期的日落条款,对北美自由贸易协定的谈判保持耐心。英国上下两院接受特蕾莎梅的脱欧法案,脱欧进程依然相对缓慢,忧虑情绪持续施压英镑。美元指数盘踞在95关口上方,部分投资者认为关税政策将推高输入性通胀,从而迫使美联储继续收紧货币政策,金银震荡偏软。英国央行将公布利率决议和货币政策会议纪要,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为4%,9月加息的机会为82%,12月再加息的机会见59%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率小幅回升,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策走向正常化但步调不一,中美贸易战硝烟再起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1900以英国6月央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)2030以美国6月费城联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5)2030以美国截至6月16日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6)2100以美国4月FHFA房价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)2200以美国5月谘商会领先指标月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8)2200以欧元区6月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1275适量淡仓,目标1270,1264

B)上破1275适量好仓,目标1282,1288

C)跌穿1264适量淡仓,目标1258,1250

D)首触1250适量好仓,目标1258,1264

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力127512841306

支持126112501230

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1400以德国5月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1800以英国6月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)2030以美国第一季度经常帐高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6)2200以美国5月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1281适量淡仓,目标1275,1270

B)上破1281适量好仓,目标1288,1294

C)跌穿1270适量淡仓,目标1265,1258

D)首触1258适量好仓,目标1265,1270

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1281做空,看1270,突破追1265(亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

2.1281做空,看1270,突破追1265(美市早段,准确捕捉8美元波幅)

以1手黄金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利:1300美元(回报率:130%)

【环球市况焦点及分析】

昨日全球贸易形势依然危机四伏,加拿大外长弗里兰称,针对美国钢铝措施制定的反制措施是强有力的,加拿大不能接受5年期的日落条款,对北美自由贸易协定的谈判保持耐心。英国上下两院接受特蕾莎梅的脱欧法案,脱欧进程依然相对缓慢,忧虑情绪持续施压英镑。美元指数盘踞在95关口上方,部分投资者认为关税政策将推高输入性通胀,从而迫使美联储继续收紧货币政策,金银震荡偏软。原油方面,油价小幅反弹,两次冲击66美元上方但均无功而返,OPEC峰会即将在维也纳举行,预计放松减产力度将成为讨论的重点,资金对此保持谨慎,此外,尽管EIA原油库存录得今年1月以来最大降幅,但汽油和精炼油库存依然增加,制约了油价的反弹空间。本周市场焦点,全球贸易形势再次重回投资者密切关注的漩涡中心,中美贸易战硝烟再起,市场情绪急转直下,风险资产价格承受重压。此外,OPEC油长会议、英国央行议息,亦值得重点关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,FHFA房价指数小幅走低,谘商会领先指标大致持平,制造业PMI初值表现一般。预计加拿大CPI大致持平,零售销售增长停滞。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数表现不佳,制造业PMI初值环比轻微下滑;德国制造业PMI初值小幅走低;法国GDP表现尚可;英国央行按兵不动。在亚太区,预计日本CPI大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:北美自贸协定谈判陷僵局,美元持稳金价跌跌不休。1)首个即市策略,升穿1275可适量做多,看1278,1282,突破追1288,1294。2)反之,跌破1264,目标1261,1257,突破可追1250,1245。3)最后一个策略,全球货币政策走向正常化但步调不一,中美贸易战硝烟再起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,以1288-1300区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油升至6天以来最高,受惠于美国原油库存大幅减少。伦敦期油则下跌,受产油国可能增产影响。美国能源部公布上星期原油库存减少591万4千桶,为连续第二个星期下跌。而市场则预期减少189万8千桶。汽油库存增加327万7千桶,增幅高过预期。蒸馏油库存,出乎意料增加271万5千桶。上星期原油产量为每日1090万桶,与前星期相同,是有纪录以来单一星期最高产量。纽约期油收市到期结算,报每桶66.22美元,升1.15美元,升幅近百分之1.8。伦敦期油收市报74.74美元,跌34美仙,跌幅近百分之0.5。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随著经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,联合限产协议取得了一定的成功,但美国增产如利剑高悬,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普高举贸易保护主义旗帜等不确定性因素,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求见底回升但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随著OPEC延长减产协议,油价创出三年多以来新高,但屡次冲击66美元上方均未能站稳,特朗普确认退出伊朗核协议,中东局势趋于紧张,油价从62美元附近回升,向73美元发起冲击但功败垂成,随后转向回落,美国产量持续增加,油价跌穿65美元后短暂反抽,中美贸易战火重燃,油价再陷跌势,OPEC会议即将召开,投资者激辩增产幅度,多空在油价的65美元关口上方展开拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看64.80,63.61,阻力看66.35,67.16。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市个别发展,纳斯达克指数创收市新高。道琼斯工业平均指数,连续第七个交易日下跌。收市跌42点,报24657点。标准普尔五百指数升4点,报2767点。投资者对美中两国会爆发贸易战忧虑降温,入市信心增强。多只重磅科技股受追捧,带动纳斯达克指数创新高。迪士尼提高收购21世纪霍士资产价格,媒体股受支持,而消费品股与晶片股亦有买盘。标普五百指数扭转过去三个交易日跌势。不过道指仍然受贸易战忧虑所影响,早段升近105点后回落,上午中段最多倒跌近72点,其后跌幅收窄。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价靠稳,美汇指数曾经升至11个月来最高。美元与日圆、瑞士法郎继续受贸易纠纷支持,而美股由低位反弹亦利好美元。澳元兑美元曾经跌至13个月来最低。英镑兑美元跌至七个月来最低后回升,英伦银行今日公布货币政策会议决定,市场正注视。新兴市场货币上日下跌后,不少都回稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈逐级走低的态势,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘打压而转弱,金价曾尝试反弹收回1350关口但好景不长,利差扩大预期助美债收益率震荡走高,金价重挫向下击穿千三大关,随后美债收益率展露疲态,地缘政治走向与全球贸易形势有喜有忧,美朝局势峰回路转,但美欧贸易关系恶化,美联储六月加息预期兑现,金价千三关口攻防战屡败屡战,中美贸易战火重燃,大宗商品市场全线崩盘,金价未能幸免。日图呈向下突破整理区间,周图则维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子七度落地,新任美联储主席鲍威尔延续渐进加息的政策路径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,特朗普税改及基建计划有望为经济增长再添动力,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1261及重要整数1250附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而美国贸易保护主义抬头,加上国际地缘政治动荡,叙利亚内战、加泰独立等或引发局部地区风险爆发,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1284及重要整数1300附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1306~

阻力1284~

阻力1275~

支持~1261

支持~1250

支持~1230

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡走低震荡走低区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1275前期高位1284前期高位1306

支持前期低位1261重要整数1250前期低位1230

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日47%53%1250,12601270,1280

前日48%52%1260,12701280,1290

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周三(6月20日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为828.76吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周三(6月20日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9769.30吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿97.57,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破94.03,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿26000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破23000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(6月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1900,英国6月央行基准利率,中,0.5%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国6月费城联储制造业指数,高,34.4,27.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国截至6月16日当周初请失业金人数(万),高,21.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2100,美国4月FHFA房价指数月率,高,0.1%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国5月谘商会领先指标月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区6月消费者信心指数初值,中,0.2,-0.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

周五(6月22日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本5月全国CPI年率,中,0.6%,0.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国第一季度GDP年率终值,中,2.2%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1530,德国6月Markit制造业PMI初值,中,56.9,56.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区6月Markit制造业PMI初值,中,55.5,55.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大5月CPI年率,中,2.2%,2.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大4月零售销售月率,中,0.6%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2145,美国6月Markit制造业PMI初值,高,56.4,56.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟著英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”著称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部

编辑: 来源:英伦金融