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时间:2018-1-22 10:08:23   作者:科德投资 甘健   阅读489次

上行空间打开 关注错杀品种
 
  科德投资 甘健
 
 
  沪深两市上周五走势依然是冰火两重天,一方面沪市继续刷新高(上证50的功劳),一方面深市反击无力,尽管技术指标越来越超跌。板块方面,券商、银行、军工、自贸港涨幅居前,而细胞免疫治疗、白色家电、白酒跌幅居前,截止收盘,沪指上涨0.38%,报收3487点;深成指下跌0.21%,报收11296点。
 
  今天主要有以下信息值得投资者关注:
 
  1、据每日经济报道报道,随着基金2017年四季报的逐步披露,一些机构的动向也渐次浮出水面。目前5只“国家队基金”已有4只披露2017年四季报,均选择较低仓位运行,权益投资占比均未超过25%。重仓股中,银行股变化最为明显,多家银行股被“国家队基金”抛出前十大;其次是保险和医药,如新华保险、中国人寿、恒瑞医药、中国医药等;一些蓝筹个股如格
 
  2、据上海证券报报道,伴随基金2017年四季报披露完毕,QDII及沪港深基金的持仓及投资策略也浮出水面。从四季报中可以看出,去年的绩优基金主要配置互联网中概股,以及港股市场上信息技术、汽车、金融、房地产等板块的龙头企业。对于2018年的市场行情,基金较为一致地认为,“北水南下”的趋势仍将延续,加上估值处于历史低位,港股未来仍具有较强的投资价值。在行业配置上,周期、金融、消费等板块是公募基金重点关注的三大方向。
 
  3、据中国证券报报道,七部门日前发文支持中央单位大力推进军民融合创新,打开了军工相关板块的上涨大门。航母、卫星导航、通用航空、军民融合等概念上周五集体爆发,并抱团占据涨幅榜前列位置。市场人士认为,随着军民融合战略加速推进,军民融合领域也将为资本市场提供更多优质上市标的,军民融合概念板块后续会进入一个扩容期。建议重点关注国家战略新兴领域和重点建设领域军民协同合作的投资标的和长期投资机会。
 
  4、据新华网报道,公募基金2017年四季报日前披露完毕。数据显示,股票、混合、债券、货币、QDII、保本、商品、FOF等类型基金四季度整体盈利1305.65亿元。其中仅商品基金去年四季度亏损2.04亿元,其余各类基金均收获正收益。公募基金四季报披露的调仓换股路径显示,大消费类个股仍然抢手。中国平安、贵州茅台、五粮液、伊利股份、美的集团、格力电器等蓝筹股都获得公募基金增持加仓。
 
  5、据经济参考报报道,记者日前从工信部获悉,为进一步落实《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》、《加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》等指导性文件,推动长江经济带整体发展,我国将在2018年内,发布并实施长江经济带世界级产业集群指南,重点打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大产业集群。
 
  6、广发策略团队发布研报称,我国基本面改善的持续性得到再确认,同时,在供需稳态下,周期股的盈利可持续性、业绩弱波动、分红有抬升,估值框架重塑,带来大周期的重估。在这个过程中,建议依次配置:1、低估值大金融(银行/地产/券商/保险);2、海外定价的基本金属、石油链等;3、具备加杠杆、扩产能逻辑的中游制造(基础化工、设备机械、材料包装);4、盈利稳定性增强、具备利润释放潜力的上中游周期品(煤炭、钢铁等)。
 
  转眼又是一周过去,上周股指多头气势如虹,除了周一略有回调,终止前期的11连阳之外,其他四天基本是节节攀升,一波强势一波的逼空行情。在2017年A股市场走了一波慢牛行情,而刚进入2018年股指却来了一波更强的走势,难道是疯牛行情来临?!可惜这个概率并不是很大,至少从宏经经济数据来看,并没有这么大的动力来支撑。更多应该归结于进入新的年度,市场流动资金释放,活跃度比较高,同时前期调整也比较大,具有较大的反弹需求,故主力资金借势形成一波强势上攻行情。在本轮行情中,市场又陷入一个涨股指不涨股票的尴尬阶段。银行、保险、券商、地产等白马蓝筹都轮番强势崛起,然而上年度几度爆炒的新兴概念板块等一些中小板股却屡创新低。白马蓝筹低估值出现资金回流,形成上涨行情这很正常,但国家政策扶持的新兴战略的高新等产业却给错杀了,创业板也蒙受证监会遏制爆炒而“重伤”,随着股指上行空间的打开,具有一定潜力题材板块或将迎来新的机遇,而连续上行的白马蓝筹却不建议追涨,随时可能出现回踩风险。 


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科德投资


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